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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 325 638.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 743 367.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 588 097.00 | 574 285.00 | 13 811.00 | 588 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 608 795.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 677 800.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 304 233.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 773 232.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 917 107.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 20 246 714.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 039 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 280 703.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 82 958 503.00 | |
CU Autres participations | 4 596 468.00 | 1 589 010.00 | 3 007 458.00 | 4 596 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 971 839.00 | | | 1 971 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 823.00 | | | 245 823.00 |
DL TOTAL (I) | 14 315 357.00 | 11 381 179.00 | | 14 315 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 448 009.00 | 2 322 315.00 | | 2 448 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 462.00 | | | 49 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 009.00 | 2 322 315.00 | | 2 448 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 207.00 | | | 2 738 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 222 063.00 | 7 633 592.00 | | 4 222 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 382 524.00 | 31 308 322.00 | | 30 382 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 236.00 | | | 1 088 236.00 |
EA Autres dettes | 31 543 279.00 | 21 659 395.00 | | 31 543 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 760.00 | | | 786 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 147 866.00 | 60 601 309.00 | | 66 147 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 958 503.00 | 74 362 145.00 | | 82 958 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 015 703.00 | | | 19 015 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 13 315 357.00 | 10 381 179.00 | | 13 315 357.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 47 271.00 | 57 342.00 | | 47 271.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 47 271.00 | 57 342.00 | | 47 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 331 357.00 | | 2 331 357.00 | 2 331 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 501 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 086 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 925 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 675 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 512 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 714.00 | |
GE Autres charges | | | 69 084 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 330 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 511 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 705 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 178 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 636.00 | 2 242 198.00 | | -49 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 204 330.00 | 106 322.00 | | 1 204 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 594 036.00 | | | 3 594 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 348 213.00 | | | 3 348 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 823.00 | | | 245 823.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 924 107.00 | 1 581 865.00 | | 2 924 107.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 924 107.00 | 1 581 865.00 | | 2 924 107.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -10 071.00 | 2 207.00 | | -10 071.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 934 178.00 | 1 579 658.00 | | 2 934 178.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 276 518.00 | | 1 062 575.00 | 4 276 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 043.00 | 5 230 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 043.00 | 5 323 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 525.00 | | 17 427.00 | 72 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 201 319.00 | | 1 045 147.00 | 4 201 319.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 022.00 | 17 419.00 | | 35 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 667.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 737.00 | 16 752.00 | | 34 737.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 748.00 | 20 714.00 | | 28 748.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 511 374.00 | | 511 374.00 | 511 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 511 374.00 | | 511 374.00 | 511 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 122.00 | 20 714.00 | 511 374.00 | 540 122.00 |