| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 765.00 | 22 259.00 | 506.00 | 22 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 914.00 | 232 909.00 | 36 005.00 | 268 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 461.00 | | 66 461.00 | 66 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 954.00 | 344 657.00 | 118 297.00 | 462 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 552 731.00 | 325 826.00 | 226 905.00 | 552 731.00 |
BT Marchandises | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 640.00 | 38 771.00 | 1 690 870.00 | 1 729 640.00 |
BZ Autres créances | 133 528.00 | 58 542.00 | 74 985.00 | 133 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 613 031.00 | | 613 031.00 | 613 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 759.00 | | 121 759.00 | 121 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 179.00 | 423 139.00 | 3 160 040.00 | 3 583 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 046 133.00 | 767 796.00 | 3 278 337.00 | 4 046 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
CU Autres participations | 15 803.00 | 15 000.00 | 803.00 | 15 803.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 790.00 | 214 790.00 | | 214 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
DG Autres réserves | 377 398.00 | 325 042.00 | | 377 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 842.00 | 104 706.00 | | 66 842.00 |
DL TOTAL (I) | 688 495.00 | 674 003.00 | | 688 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 537.00 | 18 339.00 | | 11 537.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 374.00 | 352 391.00 | | 313 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 523.00 | 399 738.00 | | 367 523.00 |
EA Autres dettes | 892 601.00 | 783 602.00 | | 892 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 985 108.00 | 1 059 803.00 | | 985 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 843.00 | 2 613 874.00 | | 2 589 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 337.00 | 3 287 876.00 | | 3 278 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 610.00 | 2 613 874.00 | | 2 562 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 477.00 | | 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
FD Production vendue biens | 3 810 557.00 | | 3 810 557.00 | 3 810 557.00 |
FG Production vendue services | 61 030.00 | | 61 030.00 | 61 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 872 299.00 | | 3 872 299.00 | 3 872 299.00 |
FM Production stockée | | | -89 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 228 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 597.00 | |
GE Autres charges | | | 233 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 349 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 227.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 869.00 | 41 567.00 | | 11 869.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 226 408.00 | 139 370.00 | | 226 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228 400.00 | 195 486.00 | | 228 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 660.00 | 1 385.00 | | 1 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 4 653.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 313.00 | 2 500.00 | | 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 542.00 | | | 58 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 856.00 | 2 500.00 | | 58 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 196.00 | 2 153.00 | | -57 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 189.00 | 19 063.00 | | 16 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 494 786.00 | 4 666 441.00 | | 4 494 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 427 944.00 | 4 561 736.00 | | 4 427 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 842.00 | 104 706.00 | | 66 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 943.00 | | 54 195.00 | 422 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 184.00 | 462 954.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 525.00 | 30 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 659.00 | 268 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 290.00 | | 7 765.00 | 33 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 243.00 | | 6 330.00 | 266 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 921.00 | | 40 100.00 | 48 921.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 125.00 | 14 717.00 | 14 184.00 | 329 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 489.00 | | | 74 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 224.00 | 560.00 | 10 525.00 | 32 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 412.00 | 14 156.00 | 3 659.00 | 222 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 384 816.00 | 325 826.00 | 384 816.00 | 384 816.00 |
6T Sur comptes clients | 2 420.00 | 38 771.00 | 2 420.00 | 2 420.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 235.00 | 423 139.00 | 387 235.00 | 402 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 235.00 | 423 139.00 | 387 235.00 | 402 235.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 364 597.00 | 387 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 374.00 | 313 374.00 | | 313 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 897.00 | 187 897.00 | | 187 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 308.00 | 165 308.00 | | 165 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 601.00 | 892 601.00 | | 892 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 985 108.00 | 985 108.00 | | 985 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 461.00 | 39 900.00 | 26 561.00 | 66 461.00 |
UX Autres créances clients | 1 689 773.00 | 1 689 773.00 | | 1 689 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
VB T. V. A. | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 987.00 | 3 455.00 | 7 532.00 | 10 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 410.00 | 4 868.00 | 58 542.00 | 63 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 759.00 | 121 759.00 | | 121 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 945.00 | 1 972 841.00 | 85 104.00 | 2 057 945.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 570 143.00 | 2 562 610.00 | 7 532.00 | 2 570 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 853.00 | 36 705.00 | | 26 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 505.00 | 16 869.00 | | 14 505.00 |
ST Autres comptes | 314 374.00 | 313 099.00 | | 314 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 889.00 | 84 367.00 | | 80 889.00 |
YT Sous‐traitance | 837 951.00 | 857 449.00 | | 837 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 883.00 | 4 476.00 | | 3 883.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 762 707.00 | 856 389.00 | | 762 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 521.00 | 496.00 | | 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 374.00 | 37 201.00 | | 27 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 575.00 | 178 850.00 | | 168 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 520.00 | 201 477.00 | | 200 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 014 308.00 | 2 132 649.00 | | 2 014 308.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |