| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514 234.00 | 514 234.00 | | 514 234.00 |
AH Fonds commercial | 5 978 618.00 | | 5 978 617.00 | 5 978 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 626.00 | 110 626.00 | | 110 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 549.00 | 859 725.00 | 180 824.00 | 1 040 549.00 |
BF Prêts | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 503.00 | | 261 503.00 | 261 503.00 |
BT Marchandises | 144 958.00 | | 144 958.00 | 144 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 385 802.00 | | 385 802.00 | 385 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 857 532.00 | 204 723.00 | 35 652 808.00 | 35 857 532.00 |
BZ Autres créances | 1 950 951.00 | | 1 950 951.00 | 1 950 951.00 |
CF Disponibilités | 1 958 700.00 | | 1 958 700.00 | 1 958 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 297 944.00 | 204 723.00 | 40 093 220.00 | 40 297 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 203 476.00 | 1 689 310.00 | 46 514 165.00 | 48 203 476.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600 000.00 | 10 600 000.00 | | 10 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666 188.00 | 666 188.00 | | 666 188.00 |
DH Report à nouveau | -898 587.00 | -5 573 088.00 | | -898 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 748 213.00 | 4 678 608.00 | | 3 748 213.00 |
DK Provisions réglementées | | 299 284.00 | | |
DL TOTAL (I) | 14 115 813.00 | 10 670 992.00 | | 14 115 813.00 |
DP Provisions pour risques | 247 291.00 | 215 213.00 | | 247 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 962 759.00 | 747 544.00 | | 962 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 050.00 | 962 757.00 | | 1 210 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 528 285.00 | 9 391 558.00 | | 3 528 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 766 973.00 | 13 753 737.00 | | 13 766 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 646 338.00 | 10 656 298.00 | | 10 646 338.00 |
EA Autres dettes | 3 246 704.00 | 3 150 380.00 | | 3 246 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 188 301.00 | 36 951 974.00 | | 31 188 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 514 165.00 | 48 585 725.00 | | 46 514 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 188 301.00 | 36 951 974.00 | | 31 188 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 737 042.00 | 4 521 355.00 | 166 258 398.00 | 161 737 042.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 663 369.00 | | 1 663 369.00 | 1 663 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 400 412.00 | 4 521 355.00 | 167 921 767.00 | 163 400 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 279.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 077 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 868 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 702 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 842 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 102 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 369 292.00 | |
GE Autres charges | | | 3 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 293 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 783 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 437.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 144 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 149 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 248 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 248 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 684 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 659.00 | 106 879.00 | | 104 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 659.00 | 106 879.00 | | 104 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 222.00 | 30 000.00 | | 32 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 338.00 | 30 000.00 | | 33 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 321.00 | 76 879.00 | | 71 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 726 526.00 | 737 319.00 | | 726 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 280 795.00 | 1 997 240.00 | | 2 280 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 330 924.00 | 170 943 882.00 | | 174 330 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 582 711.00 | 166 265 274.00 | | 170 582 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 748 213.00 | 4 678 608.00 | | 3 748 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 389 759.00 | | 57 189.00 | 16 389 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 541 415.00 | 261 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 541 415.00 | 7 905 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 492 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 492 853.00 | | | 6 492 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 987.00 | | 57 189.00 | 1 093 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 802 919.00 | | | 8 802 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 042.00 | 105 545.00 | | 1 379 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 509 864.00 | 4 371.00 | | 509 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 178.00 | 101 174.00 | | 869 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 766 973.00 | 13 766 973.00 | | 13 766 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 666 134.00 | 3 666 134.00 | | 3 666 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 024 028.00 | 2 024 028.00 | | 2 024 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 479 654.00 | 479 654.00 | | 479 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246 704.00 | 3 246 704.00 | | 3 246 704.00 |
UP Prêts | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 851 864.00 | 35 851 864.00 | | 35 851 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VB T. V. A. | 243 461.00 | 243 461.00 | | 243 461.00 |
VC Groupe et associés | 1 695 948.00 | 1 695 948.00 | | 1 695 948.00 |
VI Groupe et associés | 3 528 285.00 | 3 528 285.00 | | 3 528 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007 711.00 | 2 007 711.00 | | 2 007 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 467.00 | 10 467.00 | | 10 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 069 987.00 | 37 808 484.00 | 261 503.00 | 38 069 987.00 |
VW T.V.A. | 2 468 811.00 | 2 468 811.00 | | 2 468 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 188 301.00 | 31 188 301.00 | | 31 188 301.00 |