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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
AN Terrains | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
AP Constructions | 165 171.00 | 134 940.00 | 30 230.00 | 165 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 458.00 | 55 458.00 | | 55 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 715.00 | 140 255.00 | 153 459.00 | 293 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 755.00 | | 74 755.00 | 74 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 894.00 | 368 290.00 | 1 367 604.00 | 1 735 894.00 |
BT Marchandises | 215 105.00 | | 215 105.00 | 215 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 250.00 | | 73 250.00 | 73 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 456.00 | 29 121.00 | 696 334.00 | 725 456.00 |
BZ Autres créances | 4 653 998.00 | | 4 653 998.00 | 4 653 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567 530.00 | | 567 530.00 | 567 530.00 |
CF Disponibilités | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 302 815.00 | 29 121.00 | 6 273 693.00 | 6 302 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 038 710.00 | 397 412.00 | 7 641 297.00 | 8 038 710.00 |
CU Autres participations | 1 090 320.00 | | 1 090 320.00 | 1 090 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DG Autres réserves | 2 900 441.00 | | | 2 900 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
DK Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
DL TOTAL (I) | 3 883 139.00 | | | 3 883 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 128 314.00 | | | 1 128 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 051.00 | | | 490 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 331.00 | | | 1 971 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 758 158.00 | | | 3 758 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 297.00 | | | 7 641 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 741 584.00 | | | 3 741 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043 171.00 | | | 1 043 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 256 542.00 | | 26 256 542.00 | 26 256 542.00 |
FG Production vendue services | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 318 796.00 | | 26 318 795.00 | 26 318 796.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 396 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 519 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 949.00 | |
GE Autres charges | | | 19 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 115 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 718.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 290.00 | | | 83 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 116.00 | | | 96 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 726 683.00 | | | 26 726 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 265 325.00 | | | 26 265 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 358.00 | | | 461 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 945.00 | | | 86 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 841.00 | | 151 302.00 | 1 674 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 248.00 | 1 735 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 248.00 | 517 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 206.00 | | 122 742.00 | 485 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 151 999.00 | | 28 560.00 | 1 151 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 139.00 | 26 400.00 | 90 248.00 | 432 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 502.00 | 26 400.00 | 90 248.00 | 394 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 331.00 | 1 971 331.00 | | 1 971 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 342.00 | 96 342.00 | | 96 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
UX Autres créances clients | 725 457.00 | 725 457.00 | | 725 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043 171.00 | 1 043 171.00 | | 1 043 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 144.00 | 68 570.00 | 16 574.00 | 85 144.00 |
VI Groupe et associés | 393 813.00 | 393 813.00 | | 393 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 061.00 | | | 69 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 653 999.00 | 4 653 999.00 | | 4 653 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 475 612.00 | 5 400 856.00 | 74 756.00 | 5 475 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 758 158.00 | 3 741 585.00 | 16 574.00 | 3 758 158.00 |