| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | 2 050.00 | 168.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
AP Constructions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 302.00 | 703 222.00 | 278 080.00 | 981 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 068.00 | 370 813.00 | 129 255.00 | 500 068.00 |
AX Avances et acomptes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BF Prêts | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 824.00 | 1 076 162.00 | 536 663.00 | 1 612 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
BN En cours de production de biens | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 212.00 | | 571 212.00 | 571 212.00 |
BZ Autres créances | 68 860.00 | | 68 860.00 | 68 860.00 |
CF Disponibilités | 656 941.00 | | 656 941.00 | 656 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 509.00 | | 19 509.00 | 19 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 180.00 | | 1 390 180.00 | 1 390 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 004.00 | 1 076 162.00 | 1 926 843.00 | 3 003 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 682 493.00 | 638 303.00 | | 682 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 855.00 | 144 190.00 | | 144 855.00 |
DL TOTAL (I) | 978 599.00 | 933 743.00 | | 978 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 043.00 | 9 141.00 | | 17 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 390.00 | 68 951.00 | | 37 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 871.00 | 236 288.00 | | 287 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 969.00 | 351 755.00 | | 371 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 12 311.00 | | 198 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 972.00 | | | 35 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 244.00 | 717 174.00 | | 948 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 843.00 | 1 650 918.00 | | 1 926 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 900.00 | 717 174.00 | | 936 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 037.00 | | 253 392.00 | 1 369 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 605.00 | 1 612 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 605.00 | 1 482 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 456.00 | | 253 345.00 | 1 238 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 603.00 | | 47.00 | 12 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 806.00 | 70 960.00 | 9 605.00 | 1 014 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 981.00 | 70.00 | | 1 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 826.00 | 70 890.00 | 9 605.00 | 1 012 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 675.00 | 149 675.00 | | 149 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 972.00 | 35 972.00 | | 35 972.00 |
UP Prêts | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
UX Autres créances clients | 571 212.00 | 571 212.00 | | 571 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 5 655.00 | 11 345.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 682.00 | 34 682.00 | | 34 682.00 |
VP Divers | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 124.00 | 659 581.00 | 7 543.00 | 667 124.00 |
VW T.V.A. | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 244.00 | 936 900.00 | 11 345.00 | 948 244.00 |