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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326 241.00 | 287 361.00 | 38 880.00 | 326 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 072.00 | 508 232.00 | 1 289 840.00 | 1 798 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 341 771.00 | 3 200 320.00 | 1 141 451.00 | 4 341 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 956 923.00 | 4 265 625.00 | 1 691 297.00 | 5 956 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 397.00 | | 306 397.00 | 306 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 729 404.00 | 8 261 538.00 | 4 467 865.00 | 12 729 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 130.00 | | 460 130.00 | 460 130.00 |
BT Marchandises | 9 954 536.00 | 3 952 207.00 | 6 002 329.00 | 9 954 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 626 183.00 | 83 385.00 | 23 542 798.00 | 23 626 183.00 |
BZ Autres créances | 2 516 384.00 | | 2 516 384.00 | 2 516 384.00 |
CF Disponibilités | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837 102.00 | | 837 102.00 | 837 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 398 227.00 | 4 035 592.00 | 33 362 635.00 | 37 398 227.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 134 883.00 | 12 297 130.00 | 37 837 753.00 | 50 134 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 9 040 000.00 | 16 460 000.00 | | 9 040 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 441.00 | 9.00 | | 1 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 331.00 | 2 581 432.00 | | 2 411 331.00 |
DL TOTAL (I) | 12 332 772.00 | 19 921 441.00 | | 12 332 772.00 |
DP Provisions pour risques | 929 375.00 | 887 527.00 | | 929 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 775 007.00 | | | 775 007.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 382.00 | 887 527.00 | | 1 704 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327 198.00 | 10 298 248.00 | | 9 327 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 195 150.00 | 9 124 804.00 | | 8 195 150.00 |
EA Autres dettes | 428 193.00 | 594 030.00 | | 428 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 826 306.00 | 6 194 565.00 | | 5 826 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 793 096.00 | 26 227 897.00 | | 23 793 096.00 |
ED (V) | 7 502.00 | 67 490.00 | | 7 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 837 753.00 | 47 104 356.00 | | 37 837 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 793 096.00 | 26 227 897.00 | | 23 793 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 738 590.00 | 7 421 332.00 | 47 159 922.00 | 39 738 590.00 |
FG Production vendue services | 66 450 253.00 | | 66 450 253.00 | 66 450 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 188 843.00 | 7 421 332.00 | 113 610 175.00 | 106 188 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 193 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 347 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -860 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 264 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 821 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 513 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 984 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 035 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 397 130.00 | |
GE Autres charges | | | 86 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 766 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 426 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 966.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 437 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400 870.00 | | | 400 870.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 260.00 | 90 378.00 | | 25 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 260.00 | 90 378.00 | | 30 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 92.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 770.00 | 92.00 | | 37 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 510.00 | 90 285.00 | | -7 510.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 596 453.00 | 485 723.00 | | 596 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 598.00 | 1 445 100.00 | | 1 422 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 342 572.00 | 115 609 043.00 | | 118 342 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 931 241.00 | 113 027 611.00 | | 115 931 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 331.00 | 2 581 432.00 | | 2 411 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 615 864.00 | | 1 159 397.00 | 11 615 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 857.00 | 12 729 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 630.00 | 2 124 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 227.00 | 10 298 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 115 276.00 | | 19 667.00 | 2 115 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 206 450.00 | | 1 127 471.00 | 9 206 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 138.00 | | 12 259.00 | 294 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 532 597.00 | 774 519.00 | 45 578.00 | 7 532 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775 316.00 | 20 277.00 | | 775 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 757 281.00 | 754 242.00 | 45 578.00 | 6 757 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 887 527.00 | 1 404 382.00 | 587 527.00 | 887 527.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 490 912.00 | 3 952 207.00 | 3 490 912.00 | 3 490 912.00 |
6T Sur comptes clients | 147 699.00 | 83 385.00 | 147 699.00 | 147 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 638 611.00 | 4 035 592.00 | 3 638 611.00 | 3 638 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526 138.00 | 5 439 974.00 | 4 226 138.00 | 4 526 138.00 |
UG ‐ Financières | | 7 252.00 | 49 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327 198.00 | 9 327 198.00 | | 9 327 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 629 784.00 | 3 629 784.00 | | 3 629 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 371 748.00 | 2 371 748.00 | | 2 371 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 534.00 | 49 534.00 | | 49 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 193.00 | 428 193.00 | | 428 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 826 306.00 | 5 826 306.00 | | 5 826 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 397.00 | | 306 397.00 | 306 397.00 |
UX Autres créances clients | 23 626 183.00 | 23 626 183.00 | | 23 626 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124 130.00 | 124 130.00 | | 124 130.00 |
VC Groupe et associés | 982 911.00 | 982 911.00 | | 982 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 343.00 | 1 409 343.00 | | 1 409 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837 102.00 | 837 102.00 | | 837 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 286 066.00 | 26 979 669.00 | 306 397.00 | 27 286 066.00 |
VW T.V.A. | 1 923 764.00 | 1 923 764.00 | | 1 923 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 793 096.00 | 23 793 096.00 | | 23 793 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848 504.00 | 939 798.00 | | 848 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 427 544.00 | 509 778.00 | | 427 544.00 |
ST Autres comptes | 5 119 292.00 | 5 688 502.00 | | 5 119 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228 613.00 | 2 620 337.00 | | 3 228 613.00 |
YT Sous‐traitance | 575 450.00 | 571 428.00 | | 575 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 471 022.00 | 20 145 629.00 | | 20 471 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 599 831.00 | 588 503.00 | | 599 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 448 335.00 | 1 528 301.00 | | 1 448 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 945 648.00 | 27 514 716.00 | | 17 945 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 850 126.00 | 15 174 915.00 | | 5 850 126.00 |
ZE Dividendes | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 821 921.00 | 29 535 674.00 | | 29 821 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 221.00 | | | 221.00 |