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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 267 575.00 | | 46 267 575.00 | 46 267 575.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 993 587.00 | | 154 993 587.00 | 154 993 587.00 |
BZ Autres créances | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 206 365.00 | 1 072.00 | 1 205 293.00 | 1 206 365.00 |
CF Disponibilités | 15 549 010.00 | | 15 549 010.00 | 15 549 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757 209.00 | 1 072.00 | 16 756 137.00 | 16 757 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 750 795.00 | 1 072.00 | 171 749 723.00 | 171 750 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 886 461.00 | | | 20 886 461.00 |
CU Autres participations | 108 676 028.00 | | 108 676 028.00 | 108 676 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 285 406.00 | 110 285 406.00 | | 110 285 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 015 033.00 | 24 015 033.00 | | 24 015 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768 257.00 | 1 581 124.00 | | 1 768 257.00 |
DG Autres réserves | 28 285 106.00 | 26 885 106.00 | | 28 285 106.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 364.00 | 2 376 011.00 | | 2 526 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507 521.00 | 3 742 675.00 | | 4 507 521.00 |
DL TOTAL (I) | 171 387 686.00 | 168 885 354.00 | | 171 387 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 275.00 | 337.00 | | 3 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 37 087.00 | | 56 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 849.00 | 361 125.00 | | 301 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 037.00 | 398 549.00 | | 362 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 749 723.00 | 169 283 902.00 | | 171 749 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 037.00 | 398 549.00 | | 362 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320.00 | 294.00 | | 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 818.00 | |
GE Autres charges | | | 200 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 914 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 323 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 425 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 422 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 507 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 425 649.00 | 5 656 253.00 | | 6 425 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 128.00 | 1 913 578.00 | | 1 918 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507 521.00 | 3 742 675.00 | | 4 507 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 573 857.00 | | 325 720.00 | 163 573 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 905 990.00 | 154 993 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905 990.00 | 154 993 587.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 573 857.00 | | 325 720.00 | 163 573 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 1 072.00 | 1 684.00 | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 1 072.00 | 1 684.00 | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 1 072.00 | 1 684.00 | 1 684.00 |
UG ‐ Financières | | 1 072.00 | 1 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 914.00 | 56 914.00 | | 56 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 591.00 | 188 591.00 | | 188 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 267 575.00 | 20 886 461.00 | 25 381 114.00 | 46 267 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 269 408.00 | 20 888 294.00 | 25 381 114.00 | 46 269 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 037.00 | 362 037.00 | | 362 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159 293.00 | 171 990.00 | | 159 293.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 305.00 | 150 691.00 | | 90 305.00 |
ST Autres comptes | 18 056.00 | 17 832.00 | | 18 056.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 293.00 | 172 148.00 | | 159 293.00 |
ZE Dividendes | 2 005 189.00 | | | 2 005 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 361.00 | 168 523.00 | | 108 361.00 |