| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 670 907.00 | 587 398.00 | 83 509.00 | 670 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 720.00 | 522 759.00 | 303 961.00 | 826 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 533.00 | 104 616.00 | 12 917.00 | 117 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 790.00 | 1 214 772.00 | 406 017.00 | 1 620 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 820.00 | | 62 820.00 | 62 820.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 963.00 | | 67 963.00 | 67 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 175.00 | 394.00 | 275 781.00 | 276 175.00 |
BZ Autres créances | 32 974.00 | | 32 974.00 | 32 974.00 |
CF Disponibilités | 55 325.00 | | 55 325.00 | 55 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 341.00 | | 24 341.00 | 24 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 599.00 | 394.00 | 519 204.00 | 519 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 388.00 | 1 215 166.00 | 925 222.00 | 2 140 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 222 433.00 | 148 900.00 | | 222 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 097.00 | 73 533.00 | | 117 097.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 243.00 | 39 470.00 | | 30 243.00 |
DL TOTAL (I) | 413 774.00 | 305 904.00 | | 413 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 316.00 | 395 000.00 | | 259 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 140 199.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 011.00 | 175 098.00 | | 141 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 684.00 | 111 689.00 | | 110 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 448.00 | 821 986.00 | | 511 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 222.00 | 1 127 889.00 | | 925 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 038.00 | 443 320.00 | | 361 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 23 989.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 909.00 | | 212 909.00 | 212 909.00 |
FG Production vendue services | 1 752 149.00 | | 1 752 149.00 | 1 752 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 058.00 | | 1 965 058.00 | 1 965 058.00 |
FM Production stockée | | | -3 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 429.00 | 13 591.00 | | 21 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 775.00 | 3 666.00 | | 3 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 604.00 | 18 161.00 | | 10 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 604.00 | 18 161.00 | | 10 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 590.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 9 612.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 514.00 | 8 549.00 | | 10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 806.00 | 1 961 532.00 | | 1 993 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 709.00 | 1 887 999.00 | | 1 876 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 097.00 | 73 533.00 | | 117 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 678.00 | 291 672.00 | | 197 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 420.00 | | 43 906.00 | 1 581 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 537.00 | 1 620 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 537.00 | 1 615 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 790.00 | | 43 906.00 | 1 575 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 467.00 | 208 842.00 | 4 537.00 | 1 010 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 467.00 | 208 842.00 | 4 537.00 | 1 010 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 394.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 011.00 | 141 011.00 | | 141 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 925.00 | 38 925.00 | | 38 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 276 175.00 | 276 175.00 | | 276 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 155.00 | 108 745.00 | 150 410.00 | 259 155.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 120.00 | 333 490.00 | 630.00 | 334 120.00 |
VW T.V.A. | 38 477.00 | 38 477.00 | | 38 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 448.00 | 361 038.00 | 150 410.00 | 511 448.00 |