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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 068.00 | 18 008.00 | 82 060.00 | 100 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 630.00 | 89 259.00 | 1 371.00 | 90 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 254.00 | 225 868.00 | 91 386.00 | 317 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 230.00 | 1 180.00 | 449 050.00 | 450 230.00 |
BZ Autres créances | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 632.00 | | 115 632.00 | 115 632.00 |
CF Disponibilités | 379 765.00 | | 379 765.00 | 379 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 893.00 | 1 180.00 | 1 017 713.00 | 1 018 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 147.00 | 227 048.00 | 1 109 099.00 | 1 336 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
CU Autres participations | 104 230.00 | 104 230.00 | | 104 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 475 784.00 | 428 191.00 | | 475 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 713.00 | 47 594.00 | | 34 713.00 |
DL TOTAL (I) | 623 497.00 | 588 784.00 | | 623 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | 386.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 669.00 | 615 691.00 | | 243 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 976.00 | 192 594.00 | | 145 976.00 |
EA Autres dettes | 95 230.00 | 120 228.00 | | 95 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 602.00 | 929 221.00 | | 485 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 099.00 | 1 518 006.00 | | 1 109 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 602.00 | 688 302.00 | | 485 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 511.00 | | 1 924.00 | 369 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 105.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 494.00 | 112 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 180.00 | 317 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 686.00 | 114 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 126.00 | | | 164 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 321.00 | | 1 309.00 | 89 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 064.00 | | 615.00 | 116 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 418.00 | 23 907.00 | 49 686.00 | 147 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 246.00 | 21 820.00 | 49 686.00 | 60 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 172.00 | 2 087.00 | | 87 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 911.00 | 1 180.00 | 6 911.00 | 6 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 141.00 | 1 180.00 | 6 911.00 | 111 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 141.00 | 1 180.00 | 6 911.00 | 111 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 6 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 669.00 | 243 669.00 | | 243 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 448 914.00 | 448 914.00 | | 448 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 55 426.00 | 55 426.00 | | 55 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VP Divers | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 575.00 | 523 575.00 | | 523 575.00 |
VW T.V.A. | 105 636.00 | 105 636.00 | | 105 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 602.00 | 485 602.00 | | 485 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 498.00 | 3 410.00 | | 3 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 750.00 | 28 339.00 | | 27 750.00 |
ST Autres comptes | 94 851.00 | 111 611.00 | | 94 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 143.00 | 19 942.00 | | 20 143.00 |
YT Sous‐traitance | 2 054 331.00 | 2 257 164.00 | | 2 054 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 247.00 | 2 108.00 | | 2 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 745.00 | 5 518.00 | | 5 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 438 414.00 | 477 098.00 | | 438 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 258.00 | 85 387.00 | | 77 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 197 074.00 | 2 417 056.00 | | 2 197 074.00 |