| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 449.00 | 291 801.00 | 210 648.00 | 502 449.00 |
AH Fonds commercial | 1 590 043.00 | 1 585 470.00 | 4 573.00 | 1 590 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 521 461.00 | 20 381 502.00 | 3 139 959.00 | 23 521 461.00 |
AN Terrains | 1 212 644.00 | | 1 212 644.00 | 1 212 644.00 |
AP Constructions | 20 504 926.00 | 16 326 071.00 | 4 178 855.00 | 20 504 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 453 471.00 | 42 636 878.00 | 4 816 594.00 | 47 453 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 502 502.00 | 4 104 182.00 | 398 319.00 | 4 502 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 687 747.00 | | 687 747.00 | 687 747.00 |
AX Avances et acomptes | 82 497.00 | | 82 497.00 | 82 497.00 |
BF Prêts | 24 659.00 | 8 487.00 | 16 172.00 | 24 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 025.00 | | 147 025.00 | 147 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 430 424.00 | 86 535 390.00 | 14 895 034.00 | 101 430 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 788 839.00 | 649 128.00 | 2 139 712.00 | 2 788 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 681 591.00 | 2 018 082.00 | 10 663 509.00 | 12 681 591.00 |
BT Marchandises | 921 853.00 | 382 314.00 | 539 539.00 | 921 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 932 933.00 | 2 405 891.00 | 8 527 042.00 | 10 932 933.00 |
BZ Autres créances | 60 688 626.00 | | 60 688 626.00 | 60 688 626.00 |
CF Disponibilités | 989 496.00 | | 989 496.00 | 989 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 777.00 | | 204 777.00 | 204 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 208 161.00 | 5 455 415.00 | 83 752 746.00 | 89 208 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 646 839.00 | 91 990 805.00 | 98 656 034.00 | 190 646 839.00 |
CU Autres participations | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 156 006.00 | 10 156 006.00 | | 10 156 006.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 293 485.00 | 3 344 208.00 | | -6 293 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 968.00 | -19 637 696.00 | | 2 857 968.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788 917.00 | 1 494 321.00 | | 1 788 917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 279 407.00 | -3 873 160.00 | | 9 279 407.00 |
DP Provisions pour risques | 40 621 422.00 | 39 965 210.00 | | 40 621 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 912 517.00 | 4 766 222.00 | | 4 912 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 533 939.00 | 44 731 432.00 | | 45 533 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 599.00 | 36 789.00 | | 18 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 249 348.00 | 20 662 824.00 | | 20 249 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 744 092.00 | 15 072 192.00 | | 16 744 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 734.00 | 1 214 191.00 | | 900 734.00 |
EA Autres dettes | 5 911 053.00 | 7 505 775.00 | | 5 911 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 826 202.00 | 44 491 771.00 | | 43 826 202.00 |
ED (V) | 16 487.00 | 7 479.00 | | 16 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 656 034.00 | 85 357 522.00 | | 98 656 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 336 095.00 | 1 912 401.00 | 14 248 496.00 | 12 336 095.00 |
FD Production vendue biens | 126 871 263.00 | 55 377 025.00 | 182 248 288.00 | 126 871 263.00 |
FG Production vendue services | 1 640 965.00 | 36 091 694.00 | 37 732 659.00 | 1 640 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 848 323.00 | 93 381 120.00 | 234 229 443.00 | 140 848 323.00 |
FM Production stockée | | | -818 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 562 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 008 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 658 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 392 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 911 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 753 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 071 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 397 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 428 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 082 135.00 | |
GE Autres charges | | | 4 150 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 794 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 768 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 173 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 377.00 | 2 642.00 | | 67 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 831.00 | 57 216.00 | | 7 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 220 992.00 | 416 489.00 | | 220 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 199.00 | 476 347.00 | | 296 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 568.00 | 14 701.00 | | 21 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 329 380.00 | 802 747.00 | | 1 329 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 359 267.00 | 817 447.00 | | 1 359 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063 068.00 | -341 100.00 | | -1 063 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 762 444.00 | | | 762 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490 037.00 | -440 287.00 | | 1 490 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 184 972.00 | 241 643 739.00 | | 237 184 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 327 004.00 | 261 281 435.00 | | 234 327 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 968.00 | -19 637 696.00 | | 2 857 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 491 404.00 | | 5 850 879.00 | 97 491 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 798.00 | 1 372 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 911 859.00 | 101 430 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490 355.00 | 25 613 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 385 706.00 | 74 443 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 907 126.00 | | 2 197 182.00 | 23 907 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 218 546.00 | | 3 610 947.00 | 72 218 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 732.00 | | 42 750.00 | 1 365 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 146 498.00 | 3 397 735.00 | 311 524.00 | 82 146 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 372 953.00 | 885 820.00 | | 21 372 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 773 545.00 | 2 511 915.00 | 311 524.00 | 60 773 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494 321.00 | 515 588.00 | 220 991.00 | 1 494 321.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 731 431.00 | 2 126 760.00 | 1 324 254.00 | 44 731 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 930 814.00 | 519 543.00 | 1 400 833.00 | 3 930 814.00 |
6T Sur comptes clients | 2 032 999.00 | 908 967.00 | 536 076.00 | 2 032 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 173 300.00 | 1 428 510.00 | 1 936 909.00 | 7 173 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 399 051.00 | 4 070 858.00 | 3 482 155.00 | 53 399 051.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510 645.00 | 2 976 092.00 | |
UG ‐ Financières | | 230 833.00 | 173 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 329 380.00 | 220 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 249 348.00 | 20 249 348.00 | | 20 249 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019 239.00 | 7 019 239.00 | | 7 019 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070 776.00 | 5 070 776.00 | | 5 070 776.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 734.00 | 900 734.00 | | 900 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 911 053.00 | 5 911 053.00 | | 5 911 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
UP Prêts | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 025.00 | 147 025.00 | | 147 025.00 |
UX Autres créances clients | 9 124 783.00 | 9 124 783.00 | | 9 124 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 808 150.00 | 1 808 150.00 | | 1 808 150.00 |
VB T. V. A. | 4 741 179.00 | 4 741 179.00 | | 4 741 179.00 |
VC Groupe et associés | 51 443 810.00 | 51 443 810.00 | | 51 443 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021 566.00 | 1 021 566.00 | | 1 021 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 485 757.00 | 4 485 757.00 | | 4 485 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 777.00 | 204 777.00 | | 204 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 998 019.00 | 71 998 019.00 | | 71 998 019.00 |
VW T.V.A. | 3 632 511.00 | 3 632 511.00 | | 3 632 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 826 202.00 | 43 826 202.00 | | 43 826 202.00 |