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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 086.00 | 1 315.00 | 7 772.00 | 9 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 460.00 | 7 963.00 | 4 497.00 | 12 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 243.00 | 87 330.00 | 115 913.00 | 203 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 507.00 | 96 608.00 | 151 899.00 | 248 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BT Marchandises | 215 330.00 | 78 959.00 | 136 371.00 | 215 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 765.00 | 5 151.00 | 45 614.00 | 50 765.00 |
CF Disponibilités | 124 534.00 | | 124 534.00 | 124 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 917.00 | 84 110.00 | 309 807.00 | 393 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 424.00 | 180 718.00 | 461 706.00 | 642 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 707.00 | 208 707.00 | | 208 707.00 |
DH Report à nouveau | -10 526.00 | 960.00 | | -10 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 248.00 | -11 486.00 | | 5 248.00 |
DL TOTAL (I) | 220 198.00 | 214 950.00 | | 220 198.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 082.00 | 53 379.00 | | 97 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 276.00 | 57 215.00 | | 58 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 205.00 | 19 542.00 | | 24 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 44 035.00 | | 33 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 280.00 | 26 248.00 | | 26 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 440.00 | | |
EA Autres dettes | 2 553.00 | 4 187.00 | | 2 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 508.00 | 212 049.00 | | 241 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 706.00 | 426 998.00 | | 461 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 574.00 | | 67 883.00 | 181 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 248 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 224 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 624.00 | | 67 115.00 | 158 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 950.00 | | 768.00 | 22 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 461.00 | 18 096.00 | 950.00 | 79 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 461.00 | 18 096.00 | 950.00 | 79 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 280.00 | 26 280.00 | | 26 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 40 147.00 | 40 147.00 | | 40 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 082.00 | 16 331.00 | 66 549.00 | 97 082.00 |
VI Groupe et associés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 332.00 | | | 60 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 552.00 | 53 334.00 | 1 218.00 | 54 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 303.00 | 136 552.00 | 66 549.00 | 217 303.00 |