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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 27 863.00 | 22 921.00 | 4 942.00 | 27 863.00 |
AP Constructions | 272 734.00 | 181 552.00 | 91 182.00 | 272 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 444.00 | 57 712.00 | 8 732.00 | 66 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 505.00 | 22 473.00 | 32.00 | 22 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BF Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 209.00 | 287 038.00 | 108 171.00 | 395 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 101.00 | 423.00 | 130 678.00 | 131 101.00 |
BZ Autres créances | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 630.00 | | 233 630.00 | 233 630.00 |
CF Disponibilités | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 013.00 | 423.00 | 612 590.00 | 613 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 221.00 | 287 461.00 | 720 760.00 | 1 008 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 235 300.00 | | | 235 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
DL TOTAL (I) | 318 027.00 | | | 318 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 584.00 | | | 312 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | | | 41 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 734.00 | | | 402 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 760.00 | | | 720 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 734.00 | | | 402 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 368.00 | | 8 704.00 | 440 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 417.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417.00 | 3 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 863.00 | 395 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 446.00 | 389 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 288.00 | | 6 704.00 | 436 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 000.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 589.00 | 27 046.00 | 29 597.00 | 289 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 209.00 | 27 046.00 | 29 597.00 | 287 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 273.00 | 423.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 273.00 | 423.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 273.00 | 423.00 | 7 273.00 | 7 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | 7 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
UP Prêts | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 130 654.00 | 130 654.00 | | 130 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VI Groupe et associés | 312 584.00 | 312 584.00 | | 312 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 157.00 | 141 574.00 | 1 583.00 | 143 157.00 |
VW T.V.A. | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 734.00 | 402 734.00 | | 402 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
ST Autres comptes | 129 194.00 | | | 129 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
YT Sous‐traitance | 366.00 | | | 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 881.00 | | | 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 712.00 | | | 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 675.00 | | | 77 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 028.00 | | | 53 028.00 |
ZE Dividendes | 251 485.00 | | | 251 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 891.00 | | | 146 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |