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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 202 801.00 | 175 359.00 | 27 441.00 | 202 801.00 |
BF Prêts | 1 362 303.00 | | 1 362 303.00 | 1 362 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 565 104.00 | 175 359.00 | 1 389 744.00 | 1 565 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
BZ Autres créances | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
CF Disponibilités | 457 849.00 | | 457 849.00 | 457 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 422.00 | | 574 422.00 | 574 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 139 526.00 | 175 359.00 | 1 964 167.00 | 2 139 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 568 224.00 | 1 323 625.00 | | 1 568 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 711.00 | 244 598.00 | | 245 711.00 |
DK Provisions réglementées | 31 332.00 | 27 098.00 | | 31 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 967.00 | 1 636 022.00 | | 1 885 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 223.00 | | 11 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 193.00 | 67 979.00 | | 67 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 199.00 | 79 203.00 | | 78 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 167.00 | 1 715 225.00 | | 1 964 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 199.00 | 79 203.00 | | 78 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 961.00 | | 338 961.00 | 338 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 961.00 | | 338 961.00 | 338 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 238.00 | 74 055.00 | | 72 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 234.00 | -4 234.00 | | -4 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 671.00 | 88 239.00 | | 83 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 517.00 | 426 165.00 | | 424 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 805.00 | 181 567.00 | | 178 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 711.00 | 244 598.00 | | 245 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 946.00 | | 113 158.00 | 1 451 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 362 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 565 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249 145.00 | | 113 158.00 | 1 249 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 270.00 | 2 088.00 | | 173 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 270.00 | 2 088.00 | | 173 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 098.00 | 4 234.00 | | 27 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 098.00 | 4 234.00 | | 27 098.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UP Prêts | 1 362 303.00 | | 1 362 303.00 | 1 362 303.00 |
UX Autres créances clients | 101 449.00 | 101 449.00 | | 101 449.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 478 876.00 | 116 573.00 | 1 362 303.00 | 1 478 876.00 |
VW T.V.A. | 67 193.00 | 67 193.00 | | 67 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 199.00 | 78 199.00 | | 78 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 238.00 | 74 055.00 | | 72 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 731.00 | 6 176.00 | | 5 731.00 |
ST Autres comptes | 933.00 | 1 887.00 | | 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 477.00 | 1 454.00 | | 1 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 715.00 | 75 509.00 | | 73 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 097.00 | 11 496.00 | | 10 097.00 |