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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 946.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 094.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 64 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 130 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 753.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 905 069.00 | |
CF Disponibilités | | | 280 347.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 578.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 210 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 341 029.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DG Autres réserves | 803 551.00 | 729 682.00 | | 803 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 630.00 | 73 868.00 | | 112 630.00 |
DL TOTAL (I) | 938 621.00 | 825 991.00 | | 938 621.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DO TOTAL (II) | 19 160.00 | 19 160.00 | | 19 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562.00 | 23 274.00 | | 2 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 273.00 | 8 183.00 | | 8 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 915.00 | 127 468.00 | | 250 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 684.00 | 909 296.00 | | 1 051 684.00 |
EA Autres dettes | 69 816.00 | 66 833.00 | | 69 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 249.00 | 1 135 054.00 | | 1 383 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 029.00 | 1 980 205.00 | | 2 341 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 249.00 | 1 135 054.00 | | 1 383 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 966.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 211 270.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 211 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 571 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 842 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 862.00 | |
GE Autres charges | | | 41 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 096.00 | 5 442.00 | | 27 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 596.00 | 5 442.00 | | 32 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 492.00 | 8 562.00 | | 6 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 002.00 | 8 562.00 | | 11 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 594.00 | -3 120.00 | | 21 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 062.00 | 4 237 594.00 | | 4 875 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 762 432.00 | 4 163 726.00 | | 4 762 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 630.00 | 73 868.00 | | 112 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 077.00 | | 4 361.00 | 204 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 244.00 | 193 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 244.00 | 113 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 188.00 | | 4 361.00 | 124 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 339.00 | | | 69 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 367.00 | 14 276.00 | 10 734.00 | 59 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 817.00 | 14 276.00 | 10 734.00 | 48 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 246 376.00 | 86 862.00 | 28 905.00 | 246 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 376.00 | 86 862.00 | 28 905.00 | 246 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 376.00 | 86 862.00 | 28 905.00 | 246 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 862.00 | 28 905.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 915.00 | 250 915.00 | | 250 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 803.00 | 392 803.00 | | 392 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 589.00 | 273 589.00 | | 273 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 816.00 | 69 816.00 | | 69 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 245.00 | | 64 245.00 | 64 245.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 901.00 | 1 388 901.00 | | 1 388 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 912.00 | 28 912.00 | | 28 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392 601.00 | 392 601.00 | | 392 601.00 |
VB T. V. A. | 51 086.00 | 51 086.00 | | 51 086.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 338 630.00 | 338 630.00 | | 338 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 290 224.00 | 2 225 979.00 | 64 245.00 | 2 290 224.00 |
VW T.V.A. | 376 431.00 | 376 431.00 | | 376 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 249.00 | 1 383 249.00 | | 1 383 249.00 |