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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 708.00 | 85 708.00 | | 85 708.00 |
AH Fonds commercial | 248 999.00 | 3 049.00 | 245 951.00 | 248 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 352.00 | 240 543.00 | 34 809.00 | 275 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 695.00 | 291 419.00 | 159 276.00 | 450 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 711.00 | 620 718.00 | 451 993.00 | 1 072 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 272.00 | | 153 272.00 | 153 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 498 248.00 | 5 818.00 | 4 492 431.00 | 4 498 248.00 |
BZ Autres créances | 353 194.00 | | 353 194.00 | 353 194.00 |
CF Disponibilités | 9 244 960.00 | | 9 244 960.00 | 9 244 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 259 660.00 | 5 818.00 | 14 253 843.00 | 14 259 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 332 371.00 | 626 536.00 | 14 705 835.00 | 15 332 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | 561 931.00 | 419 239.00 | | 561 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 698.00 | 712 693.00 | | 685 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 872.00 | 1 475 174.00 | | 1 590 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 004 082.00 | 785 749.00 | | 1 004 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 253.00 | 4 753.00 | | 4 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008 335.00 | 790 502.00 | | 1 008 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 158.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 771 017.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 764.00 | 834 500.00 | | 1 484 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 363.00 | 2 450 160.00 | | 2 233 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 20 799.00 | | 3 222.00 |
EA Autres dettes | 71 869.00 | 313 287.00 | | 71 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 313 409.00 | 4 905 497.00 | | 8 313 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 106 628.00 | 9 295 418.00 | | 12 106 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 705 835.00 | 11 561 094.00 | | 14 705 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
FG Production vendue services | 14 504 562.00 | 822 808.00 | 15 327 370.00 | 14 504 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 846.00 | 822 808.00 | 15 327 654.00 | 14 504 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 704 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 486 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 038 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 542 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 593 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 231 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 231 144.00 | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 523.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | 227 621.00 | | 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 458.00 | 151 678.00 | | 136 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 082.00 | 204 770.00 | | 285 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 704 211.00 | 14 701 357.00 | | 15 704 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 018 513.00 | 13 988 664.00 | | 15 018 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 698.00 | 712 693.00 | | 685 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 847.00 | | 54 092.00 | 1 032 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 229.00 | 1 072 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 229.00 | 726 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 707.00 | | | 334 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 183.00 | | 54 092.00 | 686 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 945.00 | 75 002.00 | 14 229.00 | 559 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 189.00 | 75 002.00 | 14 229.00 | 471 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 502.00 | 542 206.00 | 324 373.00 | 790 502.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 818.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 790 502.00 | 548 024.00 | 324 373.00 | 790 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 548 024.00 | 324 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 484 764.00 | 1 484 764.00 | | 1 484 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 472.00 | 619 472.00 | | 619 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 846.00 | 468 846.00 | | 468 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 313 409.00 | 8 313 409.00 | | 8 313 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UX Autres créances clients | 4 491 267.00 | 4 491 267.00 | | 4 491 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 981.00 | 6 981.00 | 6 981.00 | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 279 819.00 | 279 819.00 | | 279 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 423.00 | 58 423.00 | | 58 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 836.00 | 21 836.00 | | 21 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 873 386.00 | 4 873 386.00 | | 4 873 386.00 |
VW T.V.A. | 1 086 622.00 | 1 086 622.00 | | 1 086 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 106 628.00 | 12 106 628.00 | | 12 106 628.00 |