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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633 483.00 | 376 572.00 | 256 911.00 | 633 483.00 |
AN Terrains | 136 648.00 | | 136 648.00 | 136 648.00 |
AP Constructions | 490 448.00 | 97 689.00 | 392 759.00 | 490 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 589.00 | 66 699.00 | 30 889.00 | 97 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 349.00 | 542 769.00 | 818 580.00 | 1 361 349.00 |
BT Marchandises | 251 334.00 | 59 639.00 | 191 695.00 | 251 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698 775.00 | 615.00 | 698 160.00 | 698 775.00 |
BZ Autres créances | 14 124.00 | | 14 124.00 | 14 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CF Disponibilités | 254 791.00 | | 254 791.00 | 254 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 115.00 | 60 254.00 | 1 178 861.00 | 1 239 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 464.00 | 603 023.00 | 1 997 441.00 | 2 600 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 146 746.00 | 146 746.00 | | 146 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
DG Autres réserves | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
DH Report à nouveau | 570 672.00 | 552 192.00 | | 570 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 507.00 | 18 480.00 | | 16 507.00 |
DL TOTAL (I) | 762 334.00 | 745 827.00 | | 762 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 290.00 | 234 665.00 | | 588 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 98.00 | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 833.00 | 106 013.00 | | 255 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 501.00 | 82 495.00 | | 109 501.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 20.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 689.00 | 280 346.00 | | 273 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 107.00 | 710 958.00 | | 1 235 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 441.00 | 1 456 784.00 | | 1 997 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 121.00 | | 170 121.00 | 170 121.00 |
FD Production vendue biens | 738 508.00 | 30 521.00 | 769 029.00 | 738 508.00 |
FG Production vendue services | 652 349.00 | 108 435.00 | 760 784.00 | 652 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 979.00 | 138 956.00 | 1 699 935.00 | 1 560 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 264.00 | |
GE Autres charges | | | 60 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | 35 290.00 | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | 35 290.00 | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | -35 290.00 | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | 1 564.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 081.00 | 1 512 112.00 | | 1 702 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 573.00 | 1 493 632.00 | | 1 685 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 507.00 | 18 480.00 | | 16 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 506.00 | 61 264.00 | | 481 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 649.00 | 42 732.00 | | 335 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 857.00 | 18 531.00 | | 145 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
6T Sur comptes clients | 615.00 | | | 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 833.00 | 255 833.00 | | 255 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 689.00 | 273 689.00 | | 273 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 290.00 | 74 125.00 | 514 165.00 | 588 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 470 829.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 787.00 | 713 622.00 | 514 165.00 | 1 227 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |