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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 97 359.00 | 92 341.00 | 5 018.00 | 97 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 372.00 | 183 217.00 | 6 155.00 | 189 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 762.00 | 1 669 670.00 | 468 092.00 | 2 137 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 657.00 | 1 945 228.00 | 499 429.00 | 2 444 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 866.00 | | 63 866.00 | 63 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 892.00 | 32 422.00 | 356 470.00 | 388 892.00 |
BZ Autres créances | 43 450.00 | | 43 450.00 | 43 450.00 |
CF Disponibilités | 487 133.00 | | 487 133.00 | 487 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 374.00 | 32 422.00 | 957 952.00 | 990 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 031.00 | 1 977 649.00 | 1 457 382.00 | 3 435 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
DG Autres réserves | 195 158.00 | 191 834.00 | | 195 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 006.00 | 143 324.00 | | 120 006.00 |
DL TOTAL (I) | 537 855.00 | 557 849.00 | | 537 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 470.00 | 555 267.00 | | 491 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 145 567.00 | | 118 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 071.00 | 314 357.00 | | 309 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 526.00 | 1 092 505.00 | | 919 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 382.00 | 1 650 355.00 | | 1 457 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 685 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 685 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 813 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 932 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 376.00 | 72 917.00 | | 1 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 953.00 | 32 746.00 | | 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 40 171.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 179.00 | 33 112.00 | | 47 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 187.00 | 4 041 465.00 | | 3 815 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 180.00 | 3 898 142.00 | | 3 695 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 006.00 | 143 324.00 | | 120 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 507.00 | | 100 156.00 | 2 379 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 005.00 | 2 444 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 005.00 | 2 327 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 264 054.00 | | 98 086.00 | 2 264 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | 2 070.00 | 18 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 921.00 | 180 312.00 | 35 005.00 | 1 799 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 950.00 | 3 390.00 | | 88 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 710 971.00 | 176 922.00 | 35 005.00 | 1 710 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
UX Autres créances clients | 388 892.00 | 388 892.00 | | 388 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 470.00 | 149 738.00 | 337 705.00 | 491 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 196.00 | | | 157 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 539.00 | 439 375.00 | 20 164.00 | 459 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 526.00 | 577 794.00 | 337 705.00 | 919 526.00 |