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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 355.00 | 193 595.00 | 50 760.00 | 244 355.00 |
AP Constructions | 45 123.00 | 34 631.00 | 10 492.00 | 45 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 782.00 | 19 870.00 | 10 912.00 | 30 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 846.00 | 326 188.00 | 153 658.00 | 479 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 231 664.00 | | 231 664.00 | 231 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 883.00 | 574 284.00 | 457 599.00 | 1 031 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CF Disponibilités | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 350.00 | | 118 350.00 | 118 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 233.00 | 574 284.00 | 575 948.00 | 1 150 233.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 63 227.00 | | | 63 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DL TOTAL (I) | 253 587.00 | | | 253 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 304.00 | | | 292 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 362.00 | | | 322 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 948.00 | | | 575 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 095.00 | | | 88 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 507.00 | 30 091.00 | 106 277.00 | 898 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 1 031 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 992.00 | 1 031 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 398.00 | 30 088.00 | 106 277.00 | 898 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 780.00 | 77 496.00 | 2 992.00 | 499 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 780.00 | 77 496.00 | 2 992.00 | 499 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 304.00 | 58 037.00 | 144 920.00 | 292 304.00 |
VI Groupe et associés | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 174.00 | 18 174.00 | | 18 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 362.00 | 88 095.00 | 144 920.00 | 322 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
ST Autres comptes | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | | | 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 844.00 | | | 129 844.00 |