| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 634.00 | 112 404.00 | 15 230.00 | 127 634.00 |
AH Fonds commercial | 182 786.00 | 37 114.00 | 145 672.00 | 182 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 022 010.00 | 408 804.00 | 613 206.00 | 1 022 010.00 |
AP Constructions | 4 401.00 | 4 400.00 | 1.00 | 4 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 729.00 | 564 718.00 | 138 011.00 | 702 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 406.00 | 267 025.00 | 124 381.00 | 391 406.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 462.00 | 1 394 465.00 | 1 038 996.00 | 2 433 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 510.00 | | 425 510.00 | 425 510.00 |
BN En cours de production de biens | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 602.00 | | 80 602.00 | 80 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 158 883.00 | 55 414.00 | 2 103 468.00 | 2 158 883.00 |
BZ Autres créances | 445 072.00 | | 445 072.00 | 445 072.00 |
CF Disponibilités | 1 009 772.00 | | 1 009 772.00 | 1 009 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 533.00 | | 137 533.00 | 137 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 079.00 | 55 414.00 | 4 307 665.00 | 4 363 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 541.00 | 1 449 880.00 | 5 346 661.00 | 6 796 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 971.00 | | | 971.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 770.00 | 51 770.00 | | 51 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 021.00 | 167 021.00 | | 97 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 776 505.00 | 2 615 575.00 | | 2 776 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 013.00 | 240 930.00 | | -113 013.00 |
DK Provisions réglementées | 35 061.00 | 23 301.00 | | 35 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852 521.00 | 3 103 774.00 | | 2 852 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 391.00 | 107 132.00 | | 629 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 464.00 | 17 969.00 | | 21 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 588.00 | 1 784 590.00 | | 1 352 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 816.00 | 406 186.00 | | 463 816.00 |
EA Autres dettes | 16 921.00 | 52 758.00 | | 16 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 961.00 | 32 347.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 494 140.00 | 2 400 982.00 | | 2 494 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 661.00 | 5 504 756.00 | | 5 346 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 494 140.00 | 2 400 982.00 | | 2 494 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 040 767.00 | 36 707.00 | 7 077 474.00 | 7 040 767.00 |
FG Production vendue services | 330 848.00 | 4 081.00 | 334 929.00 | 330 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 371 615.00 | 40 788.00 | 7 412 403.00 | 7 371 615.00 |
FM Production stockée | | | -119 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 535 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 537 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 769 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 806.00 | |
GE Autres charges | | | 178 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 035.00 | 12 128.00 | | 35 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 428.00 | 37 094.00 | | 25 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | 151 697.00 | | 885.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 513.00 | 190 603.00 | | 31 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 577.00 | 75 419.00 | | 8 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 679.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 760.00 | 15 384.00 | | 11 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | 238 482.00 | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 176.00 | -47 879.00 | | 11 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 945.00 | 16 580.00 | | -8 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 596 561.00 | 8 159 187.00 | | 7 596 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 709 575.00 | 7 918 257.00 | | 7 709 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 013.00 | 240 930.00 | | -113 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 616 154.00 | 670 955.00 | | 616 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 400.00 | | 130 283.00 | 2 358 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 123.00 | 2 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 221.00 | 2 433 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 247.00 | 1 332 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 851.00 | 1 098 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 290.00 | | 6 387.00 | 1 326 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 491.00 | | 123 896.00 | 1 027 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 067.00 | 208 249.00 | 52 851.00 | 1 239 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 667.00 | 118 655.00 | | 439 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 400.00 | 89 594.00 | 52 851.00 | 799 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 232 564.00 | 22 806.00 | 199 955.00 | 232 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 742 459.00 | 2 742 459.00 | | 2 742 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 472 676.00 | | | 2 472 676.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 588.00 | 1 352 588.00 | | 1 352 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 857.00 | 177 857.00 | | 177 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 984.00 | 146 984.00 | | 146 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 921.00 | 16 621.00 | | 16 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 681.00 | 2 092 681.00 | | 2 092 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 201.00 | 66 201.00 | | 66 201.00 |
VB T. V. A. | 166 104.00 | 166 104.00 | | 166 104.00 |
VC Groupe et associés | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VI Groupe et associés | 605 841.00 | 605 841.00 | | 605 841.00 |
VP Divers | 57 924.00 | 57 924.00 | | 57 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 295.00 | 185 295.00 | | 185 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 533.00 | 137 533.00 | | 137 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 459.00 | 2 742 459.00 | | 2 742 459.00 |
VW T.V.A. | 107 584.00 | 107 584.00 | | 107 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 676.00 | 2 472 676.00 | | 2 472 676.00 |