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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 521.00 | 66 207.00 | 53 314.00 | 119 521.00 |
AH Fonds commercial | 1 536 941.00 | | 1 536 941.00 | 1 536 941.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
AP Constructions | 30 130.00 | 23 640.00 | 6 490.00 | 30 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 657.00 | 296 772.00 | 120 884.00 | 417 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 477 406.00 | 2 403 003.00 | 1 074 403.00 | 3 477 406.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 729.00 | | 56 729.00 | 56 729.00 |
BF Prêts | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 334.00 | | 95 334.00 | 95 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 808.00 | 2 789 622.00 | 3 109 186.00 | 5 898 808.00 |
BT Marchandises | 5 349 770.00 | 35 031.00 | 5 314 738.00 | 5 349 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 693 408.00 | 202 469.00 | 5 490 939.00 | 5 693 408.00 |
BZ Autres créances | 514 955.00 | | 514 955.00 | 514 955.00 |
CF Disponibilités | 322 256.00 | | 322 256.00 | 322 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 901 878.00 | 237 500.00 | 11 664 377.00 | 11 901 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 800 686.00 | 3 027 123.00 | 14 773 564.00 | 17 800 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 150 000.00 | | 1 005 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 632 754.00 | 630 527.00 | | 632 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 438.00 | 857 228.00 | | 1 089 438.00 |
DK Provisions réglementées | 163 302.00 | 224 887.00 | | 163 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 495.00 | 1 877 641.00 | | 2 905 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 466.00 | | | 147 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480 179.00 | 6 734 864.00 | | 6 480 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 643 929.00 | 3 990 130.00 | | 3 643 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 511.00 | 657 939.00 | | 898 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 630.00 | | |
EA Autres dettes | 697 983.00 | 629 111.00 | | 697 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 868 068.00 | 12 085 409.00 | | 11 868 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 773 564.00 | 13 963 050.00 | | 14 773 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 011 013.00 | 1 510 510.00 | 40 521 523.00 | 39 011 013.00 |
FG Production vendue services | 1 038 541.00 | 8 452.00 | 1 046 993.00 | 1 038 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 049 554.00 | 1 518 962.00 | 41 568 516.00 | 40 049 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 684 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 252 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 135 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 653 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 054 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 663 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 529 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 214.00 | 4 366.00 | | 9 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 459.00 | 39 257.00 | | 48 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 204.00 | 75 928.00 | | 130 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 4 319.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 776.00 | 42 477.00 | | 11 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 183.00 | 26 297.00 | | 16 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 985.00 | 73 094.00 | | 27 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 219.00 | 2 835.00 | | 102 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 568.00 | 71 573.00 | | 84 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457 287.00 | 370 061.00 | | 457 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 383 650.00 | 39 335 731.00 | | 42 383 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 294 211.00 | 38 478 503.00 | | 41 294 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 438.00 | 857 228.00 | | 1 089 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 953 000.00 | | 2 921 000.00 | 4 953 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 000.00 | 260 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975 000.00 | 5 900 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 1 657 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 000.00 | 3 983 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 000.00 | | 494 000.00 | 1 182 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 534 000.00 | | 904 000.00 | 3 534 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 000.00 | | 1 523 000.00 | 237 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 693 000.00 | 5 693 000.00 | | 5 693 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | | 6 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 488 000.00 | 6 330 000.00 | 159 000.00 | 6 488 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 627 000.00 | 6 539 000.00 | 89 000.00 | 6 627 000.00 |