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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 122.00 | 678.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 919.00 | 62 248.00 | 671.00 | 62 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 547.00 | 48 075.00 | 40 472.00 | 88 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 207.00 | 110 445.00 | 55 762.00 | 166 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
BP En cours de production de services | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 837.00 | | 179 837.00 | 179 837.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 674.00 | | 394 674.00 | 394 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 881.00 | 110 445.00 | 450 436.00 | 560 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 332.00 | 139 017.00 | | 141 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 000.00 | 2 315.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 210 332.00 | 185 332.00 | | 210 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 532.00 | 92 027.00 | | 69 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 800.00 | 34 800.00 | | 18 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 180 142.00 | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 444.00 | 93 466.00 | | 71 444.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | 13 858.00 | | 1 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 269 515.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 104.00 | 683 809.00 | | 240 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 436.00 | 869 140.00 | | 450 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 957.00 | 615 098.00 | | 193 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 444.00 | | 30 149.00 | 139 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 386.00 | 166 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 386.00 | 158 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 800.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 544.00 | | 29 349.00 | 132 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 793.00 | 9 169.00 | 2 517.00 | 103 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 793.00 | 9 047.00 | 2 517.00 | 103 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VB T. V. A. | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 532.00 | 23 385.00 | 46 147.00 | 69 532.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 342.00 | 197 442.00 | 3 900.00 | 201 342.00 |
VW T.V.A. | 40 862.00 | 40 862.00 | | 40 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 154.00 | 176 007.00 | 46 147.00 | 222 154.00 |