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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 184.00 | 161 322.00 | 132 862.00 | 294 184.00 |
AH Fonds commercial | 458 935.00 | 120 000.00 | 338 935.00 | 458 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AP Constructions | 8 128 801.00 | 1 677 353.00 | 6 451 448.00 | 8 128 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 274 544.00 | 1 974 792.00 | 2 299 752.00 | 4 274 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 425.00 | 206 345.00 | 246 081.00 | 452 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 947 298.00 | 4 139 812.00 | 11 807 487.00 | 15 947 298.00 |
BT Marchandises | 5 056 657.00 | | 5 056 657.00 | 5 056 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 591 367.00 | 14 891.00 | 5 576 476.00 | 5 591 367.00 |
BZ Autres créances | 2 074 364.00 | | 2 074 364.00 | 2 074 364.00 |
CF Disponibilités | 206 272.00 | | 206 272.00 | 206 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 979 896.00 | 14 891.00 | 12 965 005.00 | 12 979 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 927 194.00 | 4 154 703.00 | 24 772 491.00 | 28 927 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 25 791.00 | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 581 408.00 | 490 034.00 | | 581 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 922.00 | 96 184.00 | | -21 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 347.00 | 238 146.00 | | 165 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 505 433.00 | 2 600 155.00 | | 2 505 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 199 752.00 | 8 606 069.00 | | 9 199 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 692 393.00 | 5 412 079.00 | | 7 692 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 160.00 | 45 585.00 | | 16 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 889.00 | 4 143 376.00 | | 4 363 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910 379.00 | 973 951.00 | | 910 379.00 |
EA Autres dettes | 51 927.00 | 24 361.00 | | 51 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 558.00 | 32 117.00 | | 32 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 267 058.00 | 19 237 538.00 | | 22 267 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 772 491.00 | 21 837 693.00 | | 24 772 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 701 559.00 | 4 703 007.00 | | 3 701 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 692 393.00 | | | 7 692 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 647 669.00 | | 20 647 669.00 | 20 647 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FG Production vendue services | 3 060 417.00 | | 3 060 417.00 | 3 060 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 709 945.00 | | 23 709 945.00 | 23 709 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 822 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 770 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -528 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 818 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 380 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 650 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 915.00 | |
GE Autres charges | | | 18 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 708 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 849.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 15 016.00 | | 16 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 800.00 | 72 797.00 | | 72 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 472.00 | 87 814.00 | | 89 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 978.00 | 50 892.00 | | 33 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 612.00 | 50 892.00 | | 34 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 860.00 | 36 922.00 | | 54 860.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 869.00 | 5 933.00 | | 5 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 462.00 | -3 109.00 | | -7 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 912 058.00 | 25 463 259.00 | | 23 912 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 933 981.00 | 25 367 075.00 | | 23 933 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 922.00 | 96 184.00 | | -21 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 467 864.00 | | 3 343 447.00 | 15 467 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 310 559.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 860 368.00 | 3 645.00 | 15 947 298.00 | 2 860 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 753 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 857 868.00 | 3 645.00 | 12 883 620.00 | 2 857 868.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 606 388.00 | | 146 731.00 | 1 606 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 551 541.00 | | 3 193 592.00 | 12 551 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 309 935.00 | | 3 124.00 | 1 309 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 372 533.00 | 650 290.00 | 3 011.00 | 3 372 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 724.00 | 21 599.00 | | 139 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 809.00 | 628 691.00 | 3 011.00 | 3 232 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 106.00 | 5 915.00 | 2 130.00 | 11 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 106.00 | 5 915.00 | 2 130.00 | 131 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 106.00 | 5 915.00 | 2 130.00 | 131 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 915.00 | 2 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 363 889.00 | 4 363 889.00 | | 4 363 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 849.00 | 234 849.00 | | 234 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 279.00 | 432 279.00 | | 432 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 558.00 | 32 558.00 | | 32 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 960.00 | 5 514 960.00 | | 5 514 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
VB T. V. A. | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |
VC Groupe et associés | 83 228.00 | 83 228.00 | | 83 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 701 559.00 | 3 701 559.00 | | 3 701 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498 193.00 | 582 811.00 | 2 382 980.00 | 5 498 193.00 |
VI Groupe et associés | 7 692 228.00 | 7 692 228.00 | | 7 692 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 124 970.00 | | | 2 124 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 016.00 | | | 535 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 745.00 | 187 745.00 | | 187 745.00 |
VP Divers | 165 515.00 | 165 515.00 | | 165 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 501 008.00 | 1 501 008.00 | | 1 501 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 258.00 | 29 258.00 | | 29 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 701 493.00 | 7 701 493.00 | | 7 701 493.00 |
VW T.V.A. | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 250 898.00 | 17 335 517.00 | 2 382 980.00 | 22 250 898.00 |