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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 85 656.00 | | 85 656.00 | 85 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 006 363.00 | 523 460.00 | 482 903.00 | 1 006 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 904.00 | 274 431.00 | 78 473.00 | 352 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 023.00 | 797 891.00 | 704 132.00 | 1 502 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 085.00 | | 119 085.00 | 119 085.00 |
BZ Autres créances | 103 922.00 | | 103 922.00 | 103 922.00 |
CF Disponibilités | 1 177 830.00 | | 1 177 830.00 | 1 177 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 121.00 | | 1 403 121.00 | 1 403 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 905 144.00 | 797 891.00 | 2 107 253.00 | 2 905 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 1 656 168.00 | 1 468 850.00 | | 1 656 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 643.00 | 199 518.00 | | 55 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 011.00 | 1 802 568.00 | | 1 846 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 640.00 | 46 526.00 | | 153 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 1 178.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 34 502.00 | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 298.00 | 78 067.00 | | 47 298.00 |
EA Autres dettes | | 6 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 242.00 | 166 291.00 | | 261 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 253.00 | 1 968 859.00 | | 2 107 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 001.00 | 155 334.00 | | 146 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 576.00 | | 682 446.00 | 1 029 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 000.00 | 1 502 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 000.00 | 1 444 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 476.00 | | 682 446.00 | 972 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 445.00 | 76 446.00 | | 721 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 445.00 | 76 446.00 | | 721 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 085.00 | 119 085.00 | | 119 085.00 |
VB T. V. A. | 36 358.00 | 36 358.00 | | 36 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 560.00 | 37 320.00 | 115 241.00 | 152 560.00 |
VI Groupe et associés | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 700.00 | 224 700.00 | | 224 700.00 |
VW T.V.A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 242.00 | 146 001.00 | 115 241.00 | 261 242.00 |