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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893 275.00 | 553 760.00 | 339 515.00 | 893 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 727.00 | 273 292.00 | 122 435.00 | 395 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 107.00 | 418 028.00 | 40 078.00 | 458 107.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 242 963.00 | 2 111 834.00 | 131 128.00 | 2 242 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 302.00 | 3 401 921.00 | 776 381.00 | 4 178 302.00 |
BT Marchandises | 3 089 227.00 | 910 525.00 | 2 178 701.00 | 3 089 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 876.00 | 49 729.00 | 2 816 146.00 | 2 865 876.00 |
BZ Autres créances | 877 932.00 | | 877 932.00 | 877 932.00 |
CF Disponibilités | 783 341.00 | | 783 341.00 | 783 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 076.00 | | 108 076.00 | 108 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 782 812.00 | 960 255.00 | 6 822 556.00 | 7 782 812.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 967 251.00 | 4 362 176.00 | 7 605 074.00 | 11 967 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 128.00 | | | 131 128.00 |
CU Autres participations | 145 005.00 | 45 005.00 | 100 000.00 | 145 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 147 194.00 | 147 194.00 | | 147 194.00 |
DH Report à nouveau | -666 413.00 | -735 056.00 | | -666 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 551.00 | 68 642.00 | | 111 551.00 |
DL TOTAL (I) | 2 603 332.00 | 2 491 780.00 | | 2 603 332.00 |
DP Provisions pour risques | 249 239.00 | 153 502.00 | | 249 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 249 239.00 | 153 502.00 | | 249 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 678.00 | 836 826.00 | | 613 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 067.00 | 544 157.00 | | 622 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 612.00 | 864 951.00 | | 264 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 856.00 | 1 011 861.00 | | 857 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 114 083.00 | 1 952 420.00 | | 2 114 083.00 |
EA Autres dettes | 73 389.00 | 87 544.00 | | 73 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 814.00 | 122 251.00 | | 206 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 752 502.00 | 5 420 012.00 | | 4 752 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 605 074.00 | 8 065 295.00 | | 7 605 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 067.00 | | | 622 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 568 789.00 | 16 604.00 | 3 585 394.00 | 3 568 789.00 |
FG Production vendue services | 8 637 501.00 | 600.00 | 8 638 101.00 | 8 637 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 206 291.00 | 17 204.00 | 12 223 495.00 | 12 206 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 488 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 201 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 788 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 742 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 143 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 341.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 606 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 262 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 166.00 | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 587.00 | 3 166.00 | | 21 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 478.00 | 3 333.00 | | 35 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 145.00 | 6 007.00 | | 12 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 348.00 | 4 853.00 | | 13 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 493.00 | 10 861.00 | | 25 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 984.00 | -7 528.00 | | 9 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -181 229.00 | -113 189.00 | | -181 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 263.00 | 14 906 073.00 | | 12 847 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 735 711.00 | 14 837 431.00 | | 12 735 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 551.00 | 68 642.00 | | 111 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 000.00 | | 272 862.00 | 3 954 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 2 429 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 560.00 | 4 178 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 410.00 | 853 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 275.00 | | 1 865.00 | 893 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 432.00 | | 39 813.00 | 862 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 292.00 | | 231 184.00 | 2 198 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 058.00 | 218 366.00 | 41 343.00 | 1 068 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 739.00 | 149 021.00 | | 404 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 319.00 | 69 344.00 | 41 343.00 | 663 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 502.00 | 149 239.00 | 53 502.00 | 153 502.00 |
6N Sur stocks et en cours | 939 524.00 | 38 341.00 | 67 340.00 | 939 524.00 |
6T Sur comptes clients | 49 729.00 | | | 49 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 889 766.00 | 294 669.00 | 67 340.00 | 2 889 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 043 268.00 | 443 908.00 | 120 842.00 | 3 043 268.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 444.00 | 120 201.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 463.00 | 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 856.00 | 857 856.00 | | 857 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 657 898.00 | 657 898.00 | | 657 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 096.00 | 723 096.00 | | 723 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 814.00 | 206 814.00 | | 206 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 242 963.00 | 2 242 963.00 | | 2 242 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 358.00 | | 41 358.00 | 41 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 806 200.00 | 2 806 200.00 | | 2 806 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VB T. V. A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VC Groupe et associés | 49 223.00 | 49 223.00 | | 49 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 850.00 | 208 050.00 | 394 800.00 | 602 850.00 |
VI Groupe et associés | 622 067.00 | 622 067.00 | | 622 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 773.00 | | | 208 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693 535.00 | 693 535.00 | | 693 535.00 |
VP Divers | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 034.00 | 171 034.00 | | 171 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 814.00 | 94 814.00 | | 94 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 136 206.00 | 6 094 848.00 | 41 358.00 | 6 136 206.00 |
VW T.V.A. | 562 053.00 | 562 053.00 | | 562 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 889.00 | 4 093 089.00 | 394 800.00 | 4 487 889.00 |