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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 5 500.00 | |
AP Constructions | | | 6 897.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 75 013.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 502.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 306 488.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 102.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 387 951.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 197.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 578.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12 332.00 | |
CF Disponibilités | | | 634 382.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 114 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 191 250.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 497 738.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 876 475.00 | 917 584.00 | | 876 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 579.00 | -41 109.00 | | 44 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 054.00 | 1 019 475.00 | | 1 064 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 104.00 | 182 248.00 | | 151 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 222 628.00 | | 71 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 082.00 | 160 921.00 | | 145 082.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 32 941.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 684.00 | 664 611.00 | | 433 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 738.00 | 1 684 086.00 | | 1 497 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 674.00 | 556 911.00 | | 333 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 538.00 | | 57 231.00 | 2 185 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 909.00 | 1 994 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 909.00 | 1 980 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 497.00 | | 57 231.00 | 2 171 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 723.00 | 184 932.00 | 227 282.00 | 1 730 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 164.00 | 184 932.00 | 227 282.00 | 1 727 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 267.00 | 71 267.00 | | 71 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
UX Autres créances clients | 387 951.00 | 387 951.00 | | 387 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VC Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 104.00 | 51 094.00 | 100 010.00 | 151 104.00 |
VI Groupe et associés | 65 873.00 | 65 873.00 | | 65 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 709.00 | 114 709.00 | | 114 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 418.00 | 531 916.00 | 4 502.00 | 536 418.00 |
VW T.V.A. | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 684.00 | 333 674.00 | 100 010.00 | 433 684.00 |