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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 16 646.00 | 1 629.00 | 18 275.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AN Terrains | 221 180.00 | | 221 180.00 | 221 180.00 |
AP Constructions | 1 024 133.00 | 468 958.00 | 555 175.00 | 1 024 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 134 374.00 | 1 071 119.00 | 63 255.00 | 1 134 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 265 346.00 | 1 984 432.00 | 1 280 914.00 | 3 265 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 308.00 | 3 541 155.00 | 2 572 153.00 | 6 113 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 716.00 | | 198 716.00 | 198 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 898.00 | 138 205.00 | 1 567 693.00 | 1 705 898.00 |
BZ Autres créances | 174 999.00 | | 174 999.00 | 174 999.00 |
CF Disponibilités | 725 359.00 | | 725 359.00 | 725 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 168.00 | 138 205.00 | 2 670 963.00 | 2 809 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 476.00 | 3 679 360.00 | 5 243 116.00 | 8 922 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 199 841.00 | | | 1 199 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
DK Provisions réglementées | 85.00 | | | 85.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 856.00 | | | 1 657 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 690 952.00 | | | 1 690 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 508.00 | | | 449 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 073.00 | | | 1 147 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 031.00 | | | 292 031.00 |
EA Autres dettes | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 585 260.00 | | | 3 585 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 243 116.00 | | | 5 243 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 268 523.00 | | | 2 268 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 646 225.00 | | 6 646 225.00 | 6 646 225.00 |
FG Production vendue services | 2 349 559.00 | | 2 349 559.00 | 2 349 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 995 784.00 | | 8 995 784.00 | 8 995 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 758 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 190 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 406.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 955 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 958.00 | | | 90 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 091.00 | | | 37 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 647.00 | | | 9 142 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 717.00 | | | 9 014 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 040 543.00 | | 408 328.00 | 6 040 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 205.00 | 318 359.00 | 6 113 308.00 | 17 205.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 205.00 | 318 359.00 | 5 645 033.00 | 17 205.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 425.00 | | 1 850.00 | 466 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 574 118.00 | | 406 478.00 | 5 574 118.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 323 565.00 | 532 139.00 | 314 550.00 | 3 323 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 022.00 | 624.00 | | 16 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 307 544.00 | 531 515.00 | 314 550.00 | 3 307 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58.00 | 26.00 | | 58.00 |
6T Sur comptes clients | 51 651.00 | 120 406.00 | 33 852.00 | 51 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 651.00 | 120 406.00 | 33 852.00 | 51 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 709.00 | 120 433.00 | 33 852.00 | 51 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 073.00 | 1 147 073.00 | | 1 147 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 394.00 | 84 394.00 | | 84 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 898.00 | 1 705 898.00 | | 1 705 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
VC Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 690 952.00 | 374 215.00 | 1 148 453.00 | 1 690 952.00 |
VI Groupe et associés | 449 508.00 | 449 508.00 | | 449 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 150.00 | | | 447 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 847.00 | | | 378 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 492.00 | 146 492.00 | | 146 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885 094.00 | 1 885 094.00 | | 1 885 094.00 |
VW T.V.A. | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 585 260.00 | 2 268 523.00 | 1 148 453.00 | 3 585 260.00 |