| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
AH Fonds commercial | 988 588.00 | 642 582.00 | 346 006.00 | 988 588.00 |
AN Terrains | 1 523 536.00 | 688 791.00 | 834 745.00 | 1 523 536.00 |
AP Constructions | 2 691 608.00 | 2 062 809.00 | 628 799.00 | 2 691 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795 822.00 | 5 299 452.00 | 1 496 370.00 | 6 795 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 994.00 | 249 508.00 | 94 486.00 | 343 994.00 |
AV Immobilisations en cours | 393 585.00 | | 393 585.00 | 393 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 785 984.00 | 8 986 715.00 | 3 799 269.00 | 12 785 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 291 272.00 | 349 001.00 | 5 942 271.00 | 6 291 272.00 |
BZ Autres créances | 1 031 736.00 | 10 073.00 | 1 021 662.00 | 1 031 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 325 149.00 | 359 075.00 | 6 966 074.00 | 7 325 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 133.00 | 9 345 790.00 | 10 765 343.00 | 20 111 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 310.00 | 996 310.00 | | 996 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 631.00 | 99 631.00 | | 99 631.00 |
DH Report à nouveau | 2 084 275.00 | 1 957 150.00 | | 2 084 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 289.00 | 824 542.00 | | 803 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 778.00 | 102 618.00 | | 87 778.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 546.00 | 4 022 513.00 | | 4 113 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 891.00 | 247 370.00 | | 41 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 782.00 | 210.00 | | 259 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 202.00 | 4 118 616.00 | | 4 289 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 937 947.00 | 1 983 714.00 | | 1 937 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 975.00 | 26 145.00 | | 76 975.00 |
EA Autres dettes | | 8 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 000.00 | 51 000.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 651 797.00 | 6 435 599.00 | | 6 651 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 765 343.00 | 10 458 112.00 | | 10 765 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 651 797.00 | | | 6 651 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 043.00 | | 545 043.00 | 545 043.00 |
FD Production vendue biens | 267 825.00 | | 267 825.00 | 267 825.00 |
FG Production vendue services | 20 027 062.00 | | 20 027 062.00 | 20 027 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 839 929.00 | | 20 839 929.00 | 20 839 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 842 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 033 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 605 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 364.00 | |
GE Autres charges | | | 15 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 556 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 286 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 840.00 | 5 386.00 | | 14 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 212.00 | 5 386.00 | | 28 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 759.00 | 1 629.00 | | 2 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 435.00 | 1 629.00 | | 4 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 777.00 | 3 757.00 | | 23 777.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 757.00 | 126 812.00 | | 143 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 363 230.00 | 225 436.00 | | 363 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 871 509.00 | 19 930 756.00 | | 20 871 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 068 220.00 | 19 106 214.00 | | 20 068 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 289.00 | 824 542.00 | | 803 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 179 917.00 | | 907 955.00 | 12 179 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 226 247.00 | 75 641.00 | 12 785 984.00 | 226 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 247.00 | 75 641.00 | 11 748 546.00 | 226 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032 161.00 | | | 1 032 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 178.00 | | 907 255.00 | 11 143 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 578.00 | | 700.00 | 4 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 226 247.00 | | | 226 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 437 309.00 | 623 372.00 | 73 965.00 | 8 437 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636 725.00 | 49 429.00 | | 636 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 583.00 | 573 943.00 | 73 965.00 | 7 800 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 292 637.00 | 56 364.00 | | 292 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 710.00 | 56 364.00 | | 302 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 710.00 | 56 364.00 | | 302 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 364.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 289 202.00 | 4 289 202.00 | | 4 289 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 662.00 | 502 662.00 | | 502 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 045.00 | 386 045.00 | | 386 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 975.00 | 76 975.00 | | 76 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 884 628.00 | 5 884 628.00 | | 5 884 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 644.00 | 406 644.00 | | 406 644.00 |
VB T. V. A. | 961 339.00 | 961 339.00 | | 961 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 891.00 | 41 891.00 | | 41 891.00 |
VI Groupe et associés | 259 782.00 | 259 782.00 | | 259 782.00 |
VP Divers | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 881.00 | 41 881.00 | | 41 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 427.00 | 7 325 149.00 | 5 278.00 | 7 330 427.00 |
VW T.V.A. | 1 007 360.00 | 1 007 360.00 | | 1 007 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 651 797.00 | 6 651 797.00 | | 6 651 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 559 621.00 | | | 559 621.00 |
ST Autres comptes | 4 041 891.00 | | | 4 041 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 705 232.00 | | | 705 232.00 |
YT Sous‐traitance | 8 252 460.00 | | | 8 252 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 473 935.00 | | | 473 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299 641.00 | | | 299 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 902 730.00 | | | 3 902 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 795 946.00 | | | 2 795 946.00 |
ZE Dividendes | 697 417.00 | | | 697 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 033 140.00 | | | 14 033 140.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |