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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 108.00 | | 1 020 108.00 | 1 020 108.00 |
BP En cours de production de services | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 799.00 | 2 906.00 | 109 892.00 | 112 799.00 |
BZ Autres créances | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 166 450.00 | 2 906.00 | 163 544.00 | 166 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 559.00 | 2 906.00 | 1 183 652.00 | 1 186 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 1 020 008.00 | | 1 020 008.00 | 1 020 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 482 030.00 | | | 482 030.00 |
DH Report à nouveau | | 497 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 928.00 | 149 977.00 | | 132 928.00 |
DL TOTAL (I) | 726 058.00 | 758 430.00 | | 726 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 839.00 | 67 776.00 | | 17 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 003.00 | 64 929.00 | | 62 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | 124 243.00 | | 168 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 974.00 | 54 540.00 | | 68 974.00 |
EA Autres dettes | 9 103.00 | 2 176.00 | | 9 103.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 074.00 | 64 325.00 | | 131 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 595.00 | 377 989.00 | | 457 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 652.00 | 1 136 419.00 | | 1 183 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 595.00 | 377 989.00 | | 457 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 528.00 | 12 726.00 | | 17 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 020 108.00 | | | 1 020 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 851.00 | | 944.00 | 3 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 851.00 | | 944.00 | 3 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 851.00 | | 944.00 | 3 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 603.00 | 168 603.00 | | 168 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 074.00 | 131 074.00 | | 131 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VB T. V. A. | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VI Groupe et associés | 62 003.00 | 62 003.00 | | 62 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 269.00 | | | 52 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 844.00 | 143 844.00 | | 143 844.00 |
VW T.V.A. | 23 190.00 | 23 190.00 | | 23 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 595.00 | 457 595.00 | | 457 595.00 |