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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 4.00 | 631.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 3 075 000.00 | 704 000.00 | 2 371 000.00 | 3 075 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 615.00 | 10 732.00 | 76 882.00 | 87 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 827.00 | 92 783.00 | 277 043.00 | 369 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 538 414.00 | 807 521.00 | 2 730 893.00 | 3 538 414.00 |
BT Marchandises | 205 430.00 | | 205 430.00 | 205 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 452.00 | | 50 452.00 | 50 452.00 |
BZ Autres créances | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CF Disponibilités | 195 803.00 | | 195 803.00 | 195 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 286.00 | | 473 286.00 | 473 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 700.00 | 807 521.00 | 3 204 179.00 | 4 011 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 96 640.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 764 570.00 | 1 022 171.00 | | 764 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 506.00 | 185 759.00 | | 161 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 652.00 | 8 549.00 | | 7 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 529.00 | 1 325 920.00 | | 1 446 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 390 182.00 | 1 531 281.00 | | 1 390 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 482.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 531.00 | 313 994.00 | | 281 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | 96 418.00 | | 84 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 190.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 063 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 757 649.00 | 2 063 368.00 | | 1 757 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 179.00 | 3 389 288.00 | | 3 204 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 298.00 | 673 185.00 | | 513 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 951.00 | | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 532.00 | 281 532.00 | | 281 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 794.00 | 26 794.00 | | 26 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 183.00 | 145 831.00 | 604 273.00 | 1 390 183.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 257.00 | 72 257.00 | | 72 257.00 |
VW T.V.A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 650.00 | 513 298.00 | 604 273.00 | 1 757 650.00 |