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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 33 424 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 1 853 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 18 405 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 260.00 | 348 811.00 | 103 449.00 | 452 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 640 662.00 | | 5 640 662.00 | 5 640 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 804 050.00 | 3 614 800.00 | 52 189 250.00 | 55 804 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 484 700.00 | 3 983 922.00 | 183 500 778.00 | 187 484 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | 38 771 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 76 366 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 378 562.00 | | 378 562.00 | 378 562.00 |
BZ Autres créances | 25 238 671.00 | | 25 238 671.00 | 25 238 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 369 169.00 | 87 507.00 | 9 281 662.00 | 9 369 169.00 |
CF Disponibilités | 15 193 060.00 | | 15 193 060.00 | 15 193 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 188 669.00 | 87 507.00 | 50 101 162.00 | 50 188 669.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 673 369.00 | 4 071 429.00 | 233 601 940.00 | 237 673 369.00 |
CU Autres participations | 125 566 917.00 | 500.00 | 125 566 417.00 | 125 566 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 444 500.00 | 165 444 500.00 | | 165 444 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 465 530.00 | 1 465 530.00 | | 1 465 530.00 |
DG Autres réserves | 149 122 000.00 | 155 463 000.00 | | 149 122 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 659 227.00 | 20 031 670.00 | | 19 659 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 364.00 | -372 442.00 | | 994 364.00 |
DL TOTAL (I) | 187 563 621.00 | 186 569 257.00 | | 187 563 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 343 000.00 | 2 407 000.00 | | 2 343 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 004 000.00 | 82 431 000.00 | | 98 004 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 983 005.00 | 49 528 953.00 | | 44 983 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 15 540.00 | | 22 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636 934.00 | 191 514.00 | | 636 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 528 000.00 | | 396 000.00 |
EA Autres dettes | 134 646 000.00 | 138 893 000.00 | | 134 646 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 038 319.00 | 50 264 008.00 | | 46 038 319.00 |
ED (V) | | 144.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 601 940.00 | 236 833 408.00 | | 233 601 940.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 680 000.00 | -6 691 000.00 | | 2 680 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 721 000.00 | 15 787 000.00 | | 11 721 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 702.00 | | 305 702.00 | 305 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 702.00 | | 305 702.00 | 305 702.00 |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 830.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 577 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 133 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 066 439.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 778 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436 928.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 406 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 54 000.00 | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 54 000.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 662.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 46 662.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 7 338.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 257.00 | | | 411 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 506 015.00 | 2 563 403.00 | | 4 506 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 651.00 | 2 935 845.00 | | 3 511 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 364.00 | -372 442.00 | | 994 364.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 801 000.00 | 81 000.00 | | -4 801 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -61 000.00 | -2 000.00 | | -61 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 752 000.00 | -6 810 000.00 | | 2 752 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 110 000.00 | -6 731 000.00 | | -2 110 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 789 000.00 | 40 000.00 | | 4 789 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 679 000.00 | 6 691 000.00 | | 2 679 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 468 350.00 | | 45 006 859.00 | 144 468 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 444 786.00 | 512 220.00 | 187 012 629.00 | 1 444 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 444 786.00 | 545 722.00 | 187 484 700.00 | 1 444 786.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 342.00 | 13 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 160.00 | 458 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 715.00 | | 5 859.00 | 499 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 968 635.00 | | 45 001 000.00 | 143 968 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 294.00 | 38 830.00 | 33 502.00 | 363 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 953.00 | 16 342.00 | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 724.00 | 37 877.00 | 17 160.00 | 334 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 857 900.00 | 756 900.00 | | 2 857 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 66 327.00 | 21 179.00 | | 66 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 924 727.00 | 778 079.00 | | 2 924 727.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 778 079.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 498.00 | 55 498.00 | | 55 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 581.00 | 115 581.00 | | 115 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 148.00 | 356 148.00 | | 356 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 640 662.00 | | 5 640 662.00 | 5 640 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 562.00 | 378 562.00 | | 378 562.00 |
VC Groupe et associés | 25 222 696.00 | 25 222 696.00 | | 25 222 696.00 |
VI Groupe et associés | 44 983 005.00 | 44 983 005.00 | | 44 983 005.00 |
VP Divers | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 596.00 | 9 596.00 | | 9 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 268 102.00 | 25 626 440.00 | 5 641 662.00 | 31 268 102.00 |
VW T.V.A. | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 038 319.00 | 46 038 319.00 | | 46 038 319.00 |