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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 408.00 | | 517 408.00 | 517 408.00 |
BZ Autres créances | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CF Disponibilités | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 729.00 | | 533 729.00 | 533 729.00 |
CU Autres participations | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 147 601.00 | | | 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 313.00 | | | 15 313.00 |
DL TOTAL (I) | 300 414.00 | | | 300 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 079.00 | | | 138 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 245.00 | | | 34 245.00 |
EA Autres dettes | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 316.00 | | | 233 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 729.00 | | | 533 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 129.00 | | | 212 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 872.00 | | 330 579.00 | 482 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296 044.00 | 517 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 044.00 | 517 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 872.00 | | 330 579.00 | 482 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 408.00 | | 162 408.00 | 162 408.00 |
VB T. V. A. | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 343.00 | 28 156.00 | 21 187.00 | 49 343.00 |
VI Groupe et associés | 138 079.00 | 138 079.00 | | 138 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834.00 | | | 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 298.00 | 14 890.00 | 162 408.00 | 177 298.00 |
VW T.V.A. | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 316.00 | 212 129.00 | 21 187.00 | 233 316.00 |