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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 726.00 | | 126 726.00 | 126 726.00 |
AP Constructions | 55 775.00 | 29 202.00 | 26 573.00 | 55 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 612.00 | 112 675.00 | 68 937.00 | 181 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 101.00 | 100 675.00 | 40 426.00 | 141 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 464.00 | 242 551.00 | 278 913.00 | 521 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 823.00 | 9 248.00 | 319 575.00 | 328 823.00 |
BZ Autres créances | 59 965.00 | | 59 965.00 | 59 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 000.00 | | 532 000.00 | 532 000.00 |
CF Disponibilités | 93 385.00 | | 93 385.00 | 93 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 194.00 | 9 248.00 | 1 011 946.00 | 1 021 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 658.00 | 251 799.00 | 1 290 858.00 | 1 542 658.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 627.00 | | | 317 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 182.00 | | | 325 182.00 |
DL TOTAL (I) | 862 809.00 | | | 862 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 511.00 | | | 65 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 892.00 | | | 285 892.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | | | 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 049.00 | | | 428 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 858.00 | | | 1 290 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 403.00 | | | 374 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 050.00 | 29 502.00 | | 213 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 050.00 | 29 502.00 | | 213 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 996.00 | | 6 748.00 | 15 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 996.00 | | 6 748.00 | 15 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 996.00 | | 6 748.00 | 15 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 892.00 | 285 892.00 | | 285 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 582.00 | 17 935.00 | 53 647.00 | 71 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 768.00 | 392 768.00 | | 392 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 018.00 | 392 768.00 | 250.00 | 393 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 049.00 | 374 403.00 | 53 647.00 | 428 049.00 |