| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 9 699.00 | 8 637.00 | 1 062.00 | 9 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 44 576.00 | 2 220.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 523.00 | 16 062.00 | 35 461.00 | 51 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 475.00 | 69 275.00 | 169 200.00 | 238 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 081.00 | | 29 081.00 | 29 081.00 |
BZ Autres créances | 54 837.00 | | 54 837.00 | 54 837.00 |
CF Disponibilités | 115 465.00 | | 115 465.00 | 115 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 383.00 | | 199 383.00 | 199 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 858.00 | 69 275.00 | 368 583.00 | 437 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 806.00 | 1 768.00 | | 35 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 753.00 | 34 038.00 | | 28 753.00 |
DL TOTAL (I) | 284 559.00 | 255 806.00 | | 284 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 6 709.00 | | 20 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 145.00 | 44 935.00 | | 44 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 024.00 | 52 926.00 | | 84 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 583.00 | 308 732.00 | | 368 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 790.00 | | | 70 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 605.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 536.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 853.00 | 536.00 | | 26 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 447.00 | -536.00 | | 4 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 4 956.00 | | 5 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 705.00 | 496 805.00 | | 533 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 952.00 | 462 767.00 | | 504 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 753.00 | 34 038.00 | | 28 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 532.00 | 8 079.00 | | 7 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 650.00 | | 55 587.00 | 227 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 763.00 | 238 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 763.00 | 108 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | 6.00 | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 193.00 | | 55 587.00 | 97 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 845.00 | 7 445.00 | 18 015.00 | 79 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 845.00 | 7 445.00 | 18 015.00 | 79 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 188.00 | 20 188.00 | | 20 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 29 081.00 | 29 081.00 | | 29 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VC Groupe et associés | 22 279.00 | 22 279.00 | | 22 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 154.00 | 5 921.00 | 13 234.00 | 19 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 215.00 | 23 215.00 | | 23 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 375.00 | 83 918.00 | 457.00 | 84 375.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 024.00 | 70 790.00 | 13 234.00 | 84 024.00 |