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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 49 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 756.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 449.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 62 205.00 | |
BT Marchandises | | | 117 931.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 152 967.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 67 078.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 392 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 455 011.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 197 344.00 | 172 965.00 | | 197 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 739.00 | 24 378.00 | | 7 739.00 |
DL TOTAL (I) | 221 583.00 | 213 844.00 | | 221 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 272.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 523.00 | 11 388.00 | | 11 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 596.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 914.00 | 193 619.00 | | 144 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 382.00 | 83 540.00 | | 74 382.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 3 494.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 427.00 | 321 909.00 | | 233 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 010.00 | 535 753.00 | | 455 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 433.00 | | 8 279.00 | 84 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 503.00 | 91 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 503.00 | 37 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 869.00 | | | 49 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 564.00 | | 8 279.00 | 30 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 110.00 | 3 397.00 | 1 503.00 | 27 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 869.00 | | | 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 241.00 | 3 397.00 | 1 503.00 | 26 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 915.00 | 144 915.00 | | 144 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 609.00 | 183 609.00 | | 183 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VI Groupe et associés | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 736.00 | 212 736.00 | 1 000.00 | 213 736.00 |
VW T.V.A. | 10 603.00 | 10 603.00 | | 10 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 428.00 | 233 428.00 | | 233 428.00 |