| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 100.00 | 1 347.00 | 8 752.00 | 10 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 578.00 | 111 647.00 | 115 931.00 | 227 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 713.00 | 112 994.00 | 127 718.00 | 240 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 367.00 | 27 630.00 | 265 736.00 | 293 367.00 |
BZ Autres créances | 67 878.00 | | 67 878.00 | 67 878.00 |
CF Disponibilités | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 940.00 | 27 630.00 | 352 309.00 | 379 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 653.00 | 140 625.00 | 480 027.00 | 620 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
DH Report à nouveau | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
DL TOTAL (I) | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 319.00 | | | 103 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 872.00 | | | 219 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
EA Autres dettes | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 637.00 | | | 412 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 027.00 | | | 480 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 554.00 | | | 314 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
FG Production vendue services | 1 133 888.00 | | 1 133 888.00 | 1 133 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 672.00 | | 1 137 672.00 | 1 137 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 585.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 055.00 | | | -7 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 049.00 | | | 1 141 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 704.00 | | | 1 118 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 269.00 | | | 73 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 597.00 | | 81 115.00 | 159 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 562.00 | | 81 115.00 | 156 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 654.00 | 16 340.00 | | 96 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 654.00 | 16 340.00 | | 96 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 044.00 | 3 585.00 | | 24 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 044.00 | 3 585.00 | | 24 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 044.00 | 3 585.00 | | 24 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 872.00 | 219 872.00 | | 219 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 263 741.00 | 263 741.00 | | 263 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VB T. V. A. | 57 101.00 | 57 101.00 | | 57 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 149.00 | 23 893.00 | 73 829.00 | 103 149.00 |
VI Groupe et associés | 18 827.00 | | 18 827.00 | 18 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 518.00 | | | 15 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VP Divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 081.00 | 366 046.00 | 3 035.00 | 369 081.00 |
VW T.V.A. | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 637.00 | 314 554.00 | 92 656.00 | 412 637.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
ST Autres comptes | 488 385.00 | | | 488 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
YT Sous‐traitance | 251 062.00 | | | 251 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 738.00 | | | 118 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 297.00 | | | 859 297.00 |
ZR Filiales et participations | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |