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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 579.00 | 227 973.00 | 71 606.00 | 299 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 936.00 | 289 035.00 | 92 901.00 | 381 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 867.00 | 517 250.00 | 272 616.00 | 789 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 339.00 | 11 022.00 | 315 317.00 | 326 339.00 |
BZ Autres créances | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 121 319.00 | | 121 319.00 | 121 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 937.00 | 11 022.00 | 464 915.00 | 475 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 803.00 | 528 272.00 | 737 531.00 | 1 265 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 161 570.00 | 139 113.00 | | 161 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 22 457.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 191 820.00 | 183 570.00 | | 191 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 430.00 | 143 620.00 | | 152 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 063.00 | 90 140.00 | | 120 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 123 152.00 | | 108 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 528.00 | 127 332.00 | | 152 528.00 |
EA Autres dettes | 11 737.00 | 4 492.00 | | 11 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 991.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 711.00 | 505 727.00 | | 545 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 531.00 | 689 297.00 | | 737 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 320.00 | 415 008.00 | | 463 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 451.00 | 1 034.00 | | 5 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 143.00 | | 47 723.00 | 742 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 681 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 791.00 | | 47 723.00 | 633 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 670.00 | 61 580.00 | | 455 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | | | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 427.00 | 61 580.00 | | 455 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 022.00 | | | 11 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 952.00 | 108 952.00 | | 108 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 714.00 | 59 714.00 | | 59 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 309 807.00 | 309 807.00 | | 309 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VB T. V. A. | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 980.00 | 64 589.00 | 82 391.00 | 146 980.00 |
VI Groupe et associés | 120 063.00 | 120 063.00 | | 120 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 910.00 | 344 910.00 | | 344 910.00 |
VW T.V.A. | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 711.00 | 463 320.00 | 82 391.00 | 545 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 797.00 | 13 404.00 | | 10 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 749.00 | 13 266.00 | | 10 749.00 |
ST Autres comptes | 210 636.00 | 203 310.00 | | 210 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 601.00 | 23 384.00 | | 17 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 055.00 | 42 686.00 | | 30 055.00 |
YT Sous‐traitance | 54 096.00 | 26 239.00 | | 54 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 873.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 1 788.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 601.00 | 15 192.00 | | 12 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 247.00 | 205 593.00 | | 218 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 260.00 | 76 755.00 | | 89 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 082.00 | 270 072.00 | | 293 082.00 |