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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
AH Fonds commercial | 283 605.00 | 50 000.00 | 233 605.00 | 283 605.00 |
AP Constructions | 89 792.00 | 85 276.00 | 4 515.00 | 89 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 447.00 | 85 988.00 | 2 460.00 | 88 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 712.00 | 176 561.00 | 105 151.00 | 281 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 840.00 | 400 109.00 | 345 731.00 | 745 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BN En cours de production de biens | 23 359.00 | | 23 359.00 | 23 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
BZ Autres créances | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CF Disponibilités | 125 335.00 | | 125 335.00 | 125 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 274.00 | | 344 274.00 | 344 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 115.00 | 400 109.00 | 690 006.00 | 1 090 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
DG Autres réserves | 115 439.00 | 104 810.00 | | 115 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 111.00 | 40 628.00 | | 147 111.00 |
DL TOTAL (I) | 434 150.00 | 317 039.00 | | 434 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 490.00 | 198 873.00 | | 146 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 068.00 | 129 521.00 | | 42 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 48 958.00 | | 15 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 773.00 | 57 756.00 | | 51 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 856.00 | 435 109.00 | | 255 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 006.00 | 752 147.00 | | 690 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 619.00 | | 1 201 619.00 | 1 201 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 619.00 | | 1 201 619.00 | 1 201 619.00 |
FM Production stockée | | | -3 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 535.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 181.00 | 5 113.00 | | 47 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 533.00 | 1 254 253.00 | | 1 205 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 421.00 | 1 213 625.00 | | 1 058 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 111.00 | 40 628.00 | | 147 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 382.00 | 53 458.00 | | 692 382.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 745 840.00 | | | 745 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 951.00 | | | 459 951.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 889.00 | | | 285 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 493.00 | 53 458.00 | | 406 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 574.00 | 46 535.00 | | 303 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 290.00 | 46 535.00 | | 301 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
UX Autres créances clients | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VC Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 490.00 | 56 636.00 | 89 854.00 | 146 490.00 |
VI Groupe et associés | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 580.00 | 168 580.00 | | 168 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 856.00 | 166 002.00 | 89 854.00 | 255 856.00 |