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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 154.00 | 5 238.00 | 8 916.00 | 14 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 468 032.00 | 213 773.00 | 254 259.00 | 468 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753 544.00 | 1 873 872.00 | 879 672.00 | 2 753 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 114.00 | 470 761.00 | 168 353.00 | 639 114.00 |
AX Avances et acomptes | 785 768.00 | | 785 768.00 | 785 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 602 417.00 | | 602 417.00 | 602 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 106 845.00 | 4 153 631.00 | 4 953 213.00 | 9 106 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 256 723.00 | 17 234.00 | 1 239 489.00 | 1 256 723.00 |
BN En cours de production de biens | 1 353 894.00 | 11 095.00 | 1 342 799.00 | 1 353 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 538 054.00 | 8 342.00 | 529 712.00 | 538 054.00 |
BT Marchandises | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
BZ Autres créances | 4 762 602.00 | | 4 762 602.00 | 4 762 602.00 |
CF Disponibilités | 503 843.00 | | 503 843.00 | 503 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 591.00 | | 60 591.00 | 60 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 486 483.00 | 36 671.00 | 8 449 812.00 | 8 486 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 593 328.00 | 4 190 302.00 | 13 403 026.00 | 17 593 328.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 843 816.00 | 1 589 988.00 | 2 253 828.00 | 3 843 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 134 498.00 | 2 134 498.00 | | 2 134 498.00 |
DH Report à nouveau | -557 916.00 | -637 850.00 | | -557 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 791.00 | 79 933.00 | | 38 791.00 |
DK Provisions réglementées | 20 575.00 | 88 655.00 | | 20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 948.00 | 1 665 237.00 | | 1 635 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 108 827.00 | 2 788 722.00 | | 3 108 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 283 896.00 | 2 214 753.00 | | 3 283 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 738.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 057.00 | 5 083 971.00 | | 4 192 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 719.00 | 966 844.00 | | 1 020 719.00 |
EA Autres dettes | 161 579.00 | | | 161 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 078.00 | 11 138 028.00 | | 11 767 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 403 026.00 | 12 803 264.00 | | 13 403 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 407 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 407 788.00 | |
FM Production stockée | | | 200 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 207 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 875 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 303 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 974 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 877 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 754.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 888 948.00 | |
GE Autres charges | | | 4 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 412 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -663 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 334.00 | 116 994.00 | | 809 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 543.00 | 26 328.00 | | 337 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 791.00 | 90 666.00 | | 471 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -239 837.00 | -237 152.00 | | -239 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 685 076.00 | 18 192 811.00 | | 17 685 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 646 284.00 | 18 112 878.00 | | 17 646 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 791.00 | 79 933.00 | | 38 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 285 128.00 | 2 687 258.00 | 865 541.00 | 7 285 128.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 414 713.00 | 911 289.00 | | 3 414 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 484 562.00 | 1 559 406.00 | 865 541.00 | 3 484 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 853.00 | 216 564.00 | | 385 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 959 913.00 | 852 277.00 | 658 558.00 | 3 959 913.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 822 634.00 | 425 912.00 | 658 558.00 | 1 822 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 701.00 | 92 309.00 | | 126 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 577.00 | 334 055.00 | | 2 010 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 655.00 | | 68 080.00 | 88 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 655.00 | | 68 080.00 | 88 655.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 726 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503 347.00 | 503 347.00 | | 503 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 057.00 | 4 192 057.00 | | 4 192 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020 719.00 | 1 020 719.00 | | 1 020 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 579.00 | -2 618 970.00 | | 161 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 602 417.00 | | | 602 417.00 |
UX Autres créances clients | 3 816 980.00 | 3 816 980.00 | | 3 816 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 856.00 | 148 856.00 | | 148 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 959 971.00 | 554 960.00 | 2 137 325.00 | 2 959 971.00 |
VI Groupe et associés | 2 780 549.00 | 2 780 549.00 | 2 780 549.00 | 2 780 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 726.00 | | | 1 235 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 612 851.00 | | | 612 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 623.00 | 945 623.00 | | 945 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 591.00 | 60 591.00 | | 60 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 425 611.00 | 4 823 193.00 | 602 417.00 | 5 425 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 078.00 | 6 581 518.00 | 4 917 874.00 | 11 767 078.00 |