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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 650.00 | 740.00 | 1 391.00 |
040 Immobilisations financières | 1 379 850.00 | 512 000.00 | 867 850.00 | 1 379 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 381 241.00 | 512 650.00 | 868 590.00 | 1 381 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 978.00 | 6 665.00 | 124 313.00 | 130 978.00 |
072 Créances – Autres | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
084 Disponibilités | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 234.00 | 6 665.00 | 135 569.00 | 142 234.00 |
110 Total général Actif | 1 523 475.00 | 519 315.00 | 1 004 160.00 | 1 523 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 055.00 | |
134 Report à nouveau | | | -381 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 267.00 | | |
172 Autres dettes | | | 833 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 004 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 550.00 | 180 000.00 | | 100 550.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 552.00 | 180 000.00 | | 100 552.00 |
242 Autres charges externes. | 12 265.00 | 4 479.00 | | 12 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 605.00 | 97.00 | | 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 984.00 | 41 899.00 | | 50 984.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114.00 | | | 114.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 440.00 | 46 475.00 | | 66 440.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 112.00 | 133 525.00 | | 34 112.00 |
280 Produits financiers | 116 192.00 | | | 116 192.00 |
290 Produits exceptionnels | | 595.00 | | |
294 Charges financières | 19 195.00 | 16 616.00 | | 19 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 405.00 | 359.00 | | 1 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 30 212.00 | | 3 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 425.00 | 86 933.00 | | 126 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |