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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 192 789.00 | 108 149.00 | 84 640.00 | 192 789.00 |
040 Immobilisations financières | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 039.00 | 108 149.00 | 85 890.00 | 194 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 775.00 | 438.00 | 27 338.00 | 27 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 471.00 | 266.00 | 7 205.00 | 7 471.00 |
072 Créances – Autres | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
084 Disponibilités | 39 951.00 | | 39 951.00 | 39 951.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 642.00 | 704.00 | 90 938.00 | 91 642.00 |
110 Total général Actif | 285 681.00 | 108 853.00 | 176 828.00 | 285 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 234.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 331.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 168 930.00 | 161 297.00 | | 168 930.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 251.00 | 285.00 | | 251.00 |
222 Production stockée | 717.00 | 782.00 | | 717.00 |
230 Autres produits | 1 941.00 | 1 951.00 | | 1 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 840.00 | 164 315.00 | | 171 840.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 631.00 | 60 845.00 | | 67 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 449.00 | -36.00 | | -6 449.00 |
242 Autres charges externes. | 61 135.00 | 59 673.00 | | 61 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 350.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 546.00 | 14 743.00 | | 12 546.00 |
252 Charges sociales | 5 880.00 | 5 685.00 | | 5 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 429.00 | 13 702.00 | | 16 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 704.00 | | | 704.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 394.00 | 155 963.00 | | 159 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 446.00 | 8 351.00 | | 12 446.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | | 201.00 | | |
294 Charges financières | 501.00 | 430.00 | | 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 13.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 811.00 | | 1 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 188.00 | 7 301.00 | | 10 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 237.00 | | | 152 237.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 438.00 | | | 438.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 266.00 | | | 266.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 704.00 | | | 704.00 |