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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 559.00 | 9 955.00 | 604.00 | 10 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 576.00 | 27 980.00 | 16 595.00 | 44 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 552.00 | 38 216.00 | 63 335.00 | 101 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 014.00 | 123 760.00 | 283 255.00 | 407 014.00 |
BZ Autres créances | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CF Disponibilités | 542 921.00 | | 542 921.00 | 542 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 169.00 | 123 760.00 | 854 410.00 | 978 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 721.00 | 161 976.00 | 917 745.00 | 1 079 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 36 526.00 | | | 36 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 268 105.00 | | | 268 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 849.00 | | | 250 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 285.00 | | | 365 285.00 |
EA Autres dettes | 14 977.00 | | | 14 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 640.00 | | | 649 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 745.00 | | | 917 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 640.00 | | | 649 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 849.00 | | | 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 409.00 | | 11 143.00 | 90 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 714.00 | | 11 143.00 | 33 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 475.00 | 5 742.00 | | 32 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 749.00 | 1 206.00 | | 8 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 726.00 | 4 535.00 | | 23 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 17 504.00 | | 17 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 748.00 | 113 748.00 | | 113 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 632.00 | 94 632.00 | | 94 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 136.00 | | 46 136.00 | 46 136.00 |
UX Autres créances clients | 204 656.00 | 204 656.00 | | 204 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 358.00 | | 202 358.00 | 202 358.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 849.00 | 250 849.00 | | 250 849.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 384.00 | 232 890.00 | 248 494.00 | 481 384.00 |
VW T.V.A. | 132 034.00 | 132 034.00 | | 132 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 640.00 | 649 640.00 | | 649 640.00 |