| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 411.00 | 91 319.00 | 45 092.00 | 136 411.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 451.00 | 91 319.00 | 75 132.00 | 166 451.00 |
060 Stock marchandises | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
072 Créances – Autres | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
084 Disponibilités | 122 302.00 | | 122 302.00 | 122 302.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 960.00 | | 282 960.00 | 282 960.00 |
110 Total général Actif | 449 411.00 | 91 319.00 | 358 092.00 | 449 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 997.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 112.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 630.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 481.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 781.00 | | | 147 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 648.00 | | | 117 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 107 956.00 | | | 107 956.00 |