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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 911.00 | 91 240.00 | 28 670.00 | 119 911.00 |
AH Fonds commercial | 157 152.00 | | 157 152.00 | 157 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 789.00 | 249 654.00 | 40 136.00 | 289 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 404.00 | 20 327.00 | 1 077.00 | 21 404.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 230.00 | 361 221.00 | 230 008.00 | 591 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 324.00 | | 293 324.00 | 293 324.00 |
BZ Autres créances | 174 328.00 | | 174 328.00 | 174 328.00 |
CF Disponibilités | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 494 628.00 | | 494 628.00 | 494 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 857.00 | 361 221.00 | 724 636.00 | 1 085 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
DH Report à nouveau | -835 266.00 | -833 893.00 | | -835 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 327.00 | -1 373.00 | | 124 327.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 197.00 | | |
DL TOTAL (I) | -580 261.00 | -702 392.00 | | -580 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 189.00 | 717 050.00 | | 690 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 293.00 | 262 459.00 | | 135 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 234.00 | 635 140.00 | | 144 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 962.00 | 27 587.00 | | 172 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 897.00 | 1 812 158.00 | | 1 304 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 636.00 | 1 109 767.00 | | 724 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 003 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 003 988.00 | |
FM Production stockée | | | -256 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 205 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 347.00 | 1 102.00 | | 8 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 84 352.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 986.00 | -83 250.00 | | 7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 564.00 | 1 602 294.00 | | 821 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 237.00 | 1 603 667.00 | | 697 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 327.00 | -1 373.00 | | 124 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 730.00 | | | 613 730.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 2 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 591 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 062.00 | | | 277 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 192.00 | | | 311 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 474.00 | | | 25 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 461.00 | 24 761.00 | | 336 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 634.00 | 3 606.00 | | 87 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 827.00 | 21 154.00 | | 248 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 962.00 | 172 962.00 | | 172 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 658.00 | 161 658.00 | | 161 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 314.00 | 675 314.00 | | 675 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
UX Autres créances clients | 293 324.00 | 293 324.00 | | 293 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 328.00 | 174 328.00 | | 174 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 626.00 | 467 652.00 | 2 974.00 | 470 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 604.00 | 1 169 604.00 | | 1 169 604.00 |