| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -346 387.00 | -339 609.00 | | -346 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 241.00 | -6 778.00 | | 307 241.00 |
DL TOTAL (I) | -38 147.00 | -345 387.00 | | -38 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 867.00 | 49 961.00 | | 53 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | 427 194.00 | | 50 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 987.00 | 477 155.00 | | 107 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 840.00 | 131 768.00 | | 69 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 987.00 | 477 155.00 | | 107 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 590.00 | | 956 590.00 | 956 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 590.00 | | 956 590.00 | 956 590.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -336 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 644 856.00 | | | 644 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 644 856.00 | | | 644 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 644 856.00 | | | 644 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 447.00 | 1.00 | | 1 601 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 207.00 | 6 779.00 | | 1 294 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 241.00 | -6 778.00 | | 307 241.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 856.00 | | 644 856.00 | 644 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 644 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 078.00 | 50 078.00 | | 50 078.00 |
VB T. V. A. | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VI Groupe et associés | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 840.00 | 69 840.00 | | 69 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 987.00 | 107 987.00 | | 107 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 60.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 645 620.00 | 4 448.00 | | 645 620.00 |
ST Autres comptes | 897.00 | 318.00 | | 897.00 |
YT Sous‐traitance | 644 856.00 | | | 644 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 150.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257.00 | 210.00 | | 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 318.00 | | | 191 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 487.00 | | | 129 487.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 293 173.00 | 6 566.00 | | 1 293 173.00 |