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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 187.00 | 40 336.00 | 3 852.00 | 44 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 426.00 | 33 809.00 | 37 617.00 | 71 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 450.00 | 114 645.00 | 51 806.00 | 166 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 395.00 | | 63 395.00 | 63 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 551.00 | 29 426.00 | 599 124.00 | 628 551.00 |
BZ Autres créances | 169 984.00 | | 169 984.00 | 169 984.00 |
CF Disponibilités | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 748.00 | 29 426.00 | 910 322.00 | 939 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 199.00 | 144 071.00 | 962 128.00 | 1 106 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 670.00 | 651 670.00 | | 1 201 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | -765 765.00 | | | -765 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 645.00 | -765 764.00 | | -634 645.00 |
DL TOTAL (I) | -198 737.00 | -114 093.00 | | -198 737.00 |
DP Provisions pour risques | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 657.00 | 13 595.00 | | 28 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 510.00 | 13 595.00 | | 39 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 540.00 | 341 435.00 | | 407 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 931.00 | 249 070.00 | | 279 931.00 |
EA Autres dettes | 433 884.00 | 468 586.00 | | 433 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 355.00 | 1 059 091.00 | | 1 121 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 128.00 | 958 593.00 | | 962 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 971.00 | 5 533.00 | 2 080 504.00 | 2 074 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 971.00 | 5 533.00 | 2 080 504.00 | 2 074 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 709 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 29 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -618 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -653 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807.00 | 2 683.00 | | 3 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 807.00 | 14 683.00 | | 32 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 11 985.00 | | 3 520.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 853.00 | 40 500.00 | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 373.00 | 52 485.00 | | 14 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 434.00 | -37 802.00 | | 18 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 694.00 | 2 030 397.00 | | 2 122 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 339.00 | 2 796 161.00 | | 2 757 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 645.00 | -765 764.00 | | -634 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 163.00 | | 22 782.00 | 159 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 495.00 | 10 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 495.00 | 166 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 251.00 | | 17 363.00 | 98 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 411.00 | | 5 419.00 | 20 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 804.00 | 12 341.00 | | 61 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 804.00 | 12 341.00 | | 61 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 595.00 | 25 915.00 | | 13 595.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
6T Sur comptes clients | 24 802.00 | 5 114.00 | 490.00 | 24 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 302.00 | 5 114.00 | 490.00 | 65 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 897.00 | 31 028.00 | 490.00 | 78 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 005.00 | 490.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 170.00 | 14 170.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 853.00 | 10 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 540.00 | 407 540.00 | | 407 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
UX Autres créances clients | 620 344.00 | 620 344.00 | | 620 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VB T. V. A. | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
VC Groupe et associés | 87 250.00 | 19 483.00 | 67 767.00 | 87 250.00 |
VI Groupe et associés | 385 797.00 | 385 797.00 | | 385 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 414.00 | 756 311.00 | 78 103.00 | 834 414.00 |
VW T.V.A. | 101 551.00 | 101 551.00 | | 101 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 355.00 | 1 121 355.00 | | 1 121 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |