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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 972.00 | 700.00 | 271.00 | 972.00 |
AH Fonds commercial | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 520 910.00 | 505 698.00 | 15 211.00 | 520 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 124 436.00 | 2 079 330.00 | 45 106.00 | 2 124 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 56 657.00 | 10 086.00 | 66 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 662.00 | 2 642 386.00 | 81 275.00 | 2 723 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 633 829.00 | | 633 829.00 | 633 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 941.00 | | 311 941.00 | 311 941.00 |
BZ Autres créances | 35 508.00 | | 35 508.00 | 35 508.00 |
CF Disponibilités | 424 093.00 | | 424 093.00 | 424 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 330.00 | | 22 330.00 | 22 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 459 776.00 | | 1 459 776.00 | 1 459 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 439.00 | 2 642 386.00 | 1 541 052.00 | 4 183 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 772 320.00 | 738 588.00 | | 772 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 582.00 | 53 732.00 | | -17 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 738.00 | 1 067 320.00 | | 1 029 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 716.00 | 227 671.00 | | 190 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 716.00 | 227 671.00 | | 190 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 392.00 | 228 835.00 | | 130 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 187.00 | 157 163.00 | | 190 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 598.00 | 386 017.00 | | 320 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 052.00 | 1 681 009.00 | | 1 541 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 598.00 | 386 017.00 | | 320 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 721 451.00 | | 2 211.00 | 2 721 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 723 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 713 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 339.00 | | 300.00 | 3 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 711 705.00 | | 1 911.00 | 2 711 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 525.00 | 43 861.00 | | 2 598 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 672.00 | 28.00 | | 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 853.00 | 43 833.00 | | 2 597 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 671.00 | | 36 955.00 | 227 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 671.00 | | 36 955.00 | 227 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 392.00 | 130 392.00 | | 130 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
UX Autres créances clients | 311 942.00 | 311 942.00 | | 311 942.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 028.00 | 369 781.00 | 6 247.00 | 376 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 598.00 | 320 598.00 | | 320 598.00 |