| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 778 104.00 | 1 663 772.00 | 114 332.00 | 1 778 104.00 |
AH Fonds commercial | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 271 243.00 | 48 524.00 | 222 718.00 | 271 243.00 |
AP Constructions | 8 254 128.00 | 3 669 499.00 | 4 584 629.00 | 8 254 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 291 957.00 | 12 129 305.00 | 6 162 652.00 | 18 291 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 492.00 | 857 881.00 | 385 611.00 | 1 243 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 379 991.00 | 8 017.00 | 371 974.00 | 379 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BF Prêts | 222 116.00 | | 222 116.00 | 222 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 368 822.00 | | 368 822.00 | 368 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 722 312.00 | 27 183 122.00 | 22 539 190.00 | 49 722 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 727 174.00 | 289 000.00 | 3 438 174.00 | 3 727 174.00 |
BN En cours de production de biens | -9 264.00 | | -9 264.00 | -9 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 538 923.00 | 578 000.00 | 6 960 923.00 | 7 538 923.00 |
BT Marchandises | 2 151 849.00 | | 2 151 849.00 | 2 151 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 087.00 | | 83 087.00 | 83 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 804.00 | 58 786.00 | 1 577 018.00 | 1 635 804.00 |
BZ Autres créances | 12 141 135.00 | | 12 141 135.00 | 12 141 135.00 |
CF Disponibilités | 208 409.00 | | 208 409.00 | 208 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 865.00 | | 293 865.00 | 293 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 770 982.00 | 925 786.00 | 26 845 195.00 | 27 770 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 537 913.00 | 28 108 908.00 | 49 429 005.00 | 77 537 913.00 |
CU Autres participations | 18 697 101.00 | 8 806 123.00 | 9 890 978.00 | 18 697 101.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 251.00 | | 18 251.00 | 18 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 919 540.00 | 6 919 540.00 | | 6 919 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 461 844.00 | 461 844.00 | | 461 844.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 443 794.00 | 1 443 794.00 | | 1 443 794.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 209 079.00 | 3 209 079.00 | | 3 209 079.00 |
DH Report à nouveau | 9 635 518.00 | 9 797 217.00 | | 9 635 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 898.00 | -161 699.00 | | 847 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
DK Provisions réglementées | 3 263 115.00 | 3 173 985.00 | | 3 263 115.00 |
DL TOTAL (I) | 25 841 458.00 | 24 843 761.00 | | 25 841 458.00 |
DP Provisions pour risques | 295 191.00 | 219 484.00 | | 295 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 011.00 | 155 202.00 | | 176 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 202.00 | 374 686.00 | | 471 202.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 320 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 888.00 | 1 288 679.00 | | 420 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875.00 | 42 470.00 | | 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 617.00 | 13 889 101.00 | | 13 347 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 403 882.00 | 5 025 868.00 | | 5 403 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 263.00 | 965 009.00 | | 912 263.00 |
EA Autres dettes | 1 643 280.00 | 3 598 951.00 | | 1 643 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 004.00 | 57 540.00 | | 44 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 095 784.00 | 26 667 617.00 | | 23 095 784.00 |
ED (V) | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 429 005.00 | 51 886 064.00 | | 49 429 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 933 648.00 | 1 203 339.00 | 32 136 987.00 | 30 933 648.00 |
FD Production vendue biens | 53 260 276.00 | 7 505 503.00 | 60 765 780.00 | 53 260 276.00 |
FG Production vendue services | 957 548.00 | 1 947.00 | 959 495.00 | 957 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 151 472.00 | 8 710 789.00 | 93 862 262.00 | 85 151 472.00 |
FM Production stockée | | | 400 772.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 233 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 520 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 790 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 094 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -326 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 043 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 171 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 145 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 882 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 068.00 | |
GE Autres charges | | | 580 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 615 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 904 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 237 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 059.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 555.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 702.00 | 104 743.00 | | 208 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 313.00 | 105 298.00 | | 210 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 011.00 | 993.00 | | 13 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 714.00 | 9 069.00 | | 6 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290 849.00 | 276 503.00 | | 290 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 574.00 | 286 565.00 | | 310 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 261.00 | -181 266.00 | | -100 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 846.00 | -134 130.00 | | -66 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 188 214.00 | 90 647 722.00 | | 96 188 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 340 317.00 | 90 809 421.00 | | 95 340 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 898.00 | -161 699.00 | | 847 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 826 294.00 | | 1 670 855.00 | 28 826 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 194.00 | 30 424 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 500.00 | 1 984 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 694.00 | 28 440 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 898 789.00 | | 91 866.00 | 1 898 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 927 505.00 | | 1 578 989.00 | 26 927 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 856 316.00 | 1 549 825.00 | 37 160.00 | 16 856 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563 802.00 | 99 969.00 | | 1 563 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 292 514.00 | 1 449 855.00 | 37 160.00 | 15 292 514.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 173 985.00 | 282 832.00 | 193 702.00 | 3 173 985.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 686.00 | 410 436.00 | 313 920.00 | 374 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 997 645.00 | 8 017.00 | 191 522.00 | 8 997 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 320 000.00 | 480 000.00 | 840 000.00 | 1 320 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 347 617.00 | 13 347 617.00 | | 13 347 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681 605.00 | 2 681 605.00 | | 2 681 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476 676.00 | 2 476 676.00 | | 2 476 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912 263.00 | 890 227.00 | 22 036.00 | 912 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 280.00 | 1 610 435.00 | 32 845.00 | 1 643 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 004.00 | 13 537.00 | 30 467.00 | 44 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 445.00 | 216 445.00 | | 216 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 444.00 | 204 444.00 | | 204 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
VW T.V.A. | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 095 784.00 | 22 170 435.00 | 925 349.00 | 23 095 784.00 |