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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 809.00 | 162 947.00 | 79 862.00 | 242 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 906.00 | 163 637.00 | 88 269.00 | 251 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 449.00 | | 415 449.00 | 415 449.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CF Disponibilités | 200 897.00 | | 200 897.00 | 200 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 226.00 | | 629 226.00 | 629 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 132.00 | 163 637.00 | 717 495.00 | 881 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 131 613.00 | 182 087.00 | | 131 613.00 |
DH Report à nouveau | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 870.00 | -50 474.00 | | 83 870.00 |
DL TOTAL (I) | 255 032.00 | 171 162.00 | | 255 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 80 726.00 | 122 449.00 | | 80 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 016.00 | | 1 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 299.00 | 84.00 | | 35 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 40 529.00 | | 44 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 123.00 | 272 586.00 | | 300 123.00 |
EA Autres dettes | 869.00 | 5 216.00 | | 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 463.00 | 441 882.00 | | 462 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 495.00 | 613 044.00 | | 717 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 912.00 | 50 596.00 | 21 871.00 | 134 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 222.00 | 50 596.00 | 21 871.00 | 134 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 329.00 | 428 329.00 | | 428 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 267.00 | 428 329.00 | 4 939.00 | 433 267.00 |