| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 238 668.00 | 238 668.00 | | 238 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 430.00 | 8 503.00 | 1 927.00 | 10 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 612.00 | 247 171.00 | 79 441.00 | 326 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 018.00 | | 53 018.00 | 53 018.00 |
CF Disponibilités | 133 267.00 | | 133 267.00 | 133 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 957.00 | | 5 957.00 | 5 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 836.00 | | 194 836.00 | 194 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 448.00 | 247 171.00 | 274 277.00 | 521 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 89 446.00 | 99 226.00 | | 89 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 817.00 | 90 221.00 | | 91 817.00 |
DL TOTAL (I) | 226 998.00 | 235 181.00 | | 226 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 296.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 328.00 | 699.00 | | 1 328.00 |
EA Autres dettes | 6 178.00 | 11 929.00 | | 6 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 280.00 | 52 398.00 | | 47 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 277.00 | 287 579.00 | | 274 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 280.00 | 52 398.00 | | 47 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 608.00 | | 209 608.00 | 209 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 706.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 240.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 268.00 | 28 642.00 | | 29 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 987.00 | 210 746.00 | | 209 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 170.00 | 120 525.00 | | 118 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 817.00 | 90 221.00 | | 91 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 582.00 | | 30.00 | 326 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 322.00 | | | 325 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | 30.00 | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 588.00 | 1 583.00 | | 245 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 588.00 | 1 583.00 | | 245 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 658.00 | 61 310.00 | | 57 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 818.00 | 1 893.00 | | 1 818.00 |
ST Autres comptes | 18 979.00 | 17 528.00 | | 18 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 406.00 | 8 250.00 | | 8 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 452.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 115.00 | 61 762.00 | | 58 115.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 307.00 | 43 215.00 | | 44 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 534.00 | 4 814.00 | | 6 534.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 203.00 | 27 672.00 | | 29 203.00 |