| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 800.00 | 5 444.00 | 1 356.00 | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
AP Constructions | 313 902.00 | 34 006.00 | 279 896.00 | 313 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 468.00 | 56 302.00 | 195 166.00 | 251 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 066.00 | 105 752.00 | 494 314.00 | 600 066.00 |
BZ Autres créances | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 372.00 | 105 752.00 | 497 620.00 | 603 372.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 479.00 | 193 479.00 | | 193 479.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 526.00 | 256 526.00 | | 256 526.00 |
DH Report à nouveau | -290 283.00 | -213 660.00 | | -290 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 270.00 | -76 623.00 | | -37 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 533.00 | 86 022.00 | | 83 533.00 |
DL TOTAL (I) | 205 985.00 | 245 744.00 | | 205 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 551.00 | 255 098.00 | | 284 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 19 537.00 | | 6 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 634.00 | 274 635.00 | | 291 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 620.00 | 520 379.00 | | 497 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284 551.00 | | | 284 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | 1 029.00 | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 489.00 | 2 027.00 | | 2 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 533.00 | 3 056.00 | | 3 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 847.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 5 227.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | -2 171.00 | | 3 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 533.00 | 3 056.00 | | 3 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 803.00 | 79 679.00 | | 40 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 270.00 | -76 623.00 | | -37 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 494.00 | | 572.00 | 599 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 066.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 094.00 | | 572.00 | 582 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 028.00 | 22 724.00 | | 73 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 084.00 | 1 360.00 | | 4 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 944.00 | 21 364.00 | | 68 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VI Groupe et associés | 284 551.00 | | | 284 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 634.00 | 7 083.00 | | 291 634.00 |